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1、文體旅游局財(cái)務(wù)管理制度文體旅游局財(cái)務(wù)管理制度文體(旅游)局財(cái)務(wù)管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,提高資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》及上級(jí)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)和要求,特制定本制度。第二條局財(cái)務(wù)管理基本原則是:執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度;堅(jiān)持勤儉辦事的方針;正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系,社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系,國(guó)家、集體和個(gè)人三者利益的關(guān)系。第三
2、條局財(cái)務(wù)管理主要目標(biāo)是:合理編制單位預(yù)算,如實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況;依法組織收入,努力節(jié)約支出;建立健全財(cái)費(fèi)、食品、禮品發(fā)票需注明用途、人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)用餐實(shí)行一餐一票一結(jié)制度。轉(zhuǎn)賬支付時(shí),收款單位名稱與發(fā)票公章上的單位名稱必須一致。(三)對(duì)于不真實(shí)、不合理的開支憑證,財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不予接受,對(duì)于記載不準(zhǔn)確、不完整的開支憑證,財(cái)務(wù)人員有權(quán)予以退回,要求更正、補(bǔ)充。(四)不允許公款私存或以存折儲(chǔ)蓄方式管理。嚴(yán)禁設(shè)立小金庫、嚴(yán)禁公款私借,嚴(yán)禁以各
3、種理由套取大額現(xiàn)金長(zhǎng)期占用不報(bào)賬、銷賬、繳回余款,逃避監(jiān)管。(五)單位公用經(jīng)費(fèi)報(bào)支應(yīng)使用公務(wù)卡結(jié)算,嚴(yán)格控制大額現(xiàn)金提取。日常公用支出和小額零星采購(gòu)支出,原則上一律使用公務(wù)卡結(jié)算,不再使用現(xiàn)金支付,憑發(fā)票、POS消費(fèi)憑條等單據(jù)進(jìn)行報(bào)支。通過公務(wù)卡結(jié)算后,原則上不再?gòu)膯挝涣阌囝~賬戶提取現(xiàn)金,因特殊情況需要提取小額現(xiàn)金,設(shè)定單位當(dāng)日從單位零余額賬戶當(dāng)日單筆提現(xiàn)限額不得超過5萬元。如有特殊需要,應(yīng)提前向區(qū)財(cái)政局書面說明情況,經(jīng)審核同意后辦理。
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