現(xiàn)金運行分析報告

1、現(xiàn)金運行分析報告現(xiàn)金運行分析報告農(nóng)發(fā)行平邑縣支行XX年上半年現(xiàn)金運行情況分析今年以來，我行根據(jù)人民銀行有關規(guī)定和上級行要求，進一步加強現(xiàn)金管理，繼續(xù)狠抓反假幣、反洗錢工作，認真執(zhí)行人民銀行和上級行有關規(guī)章制度，促進現(xiàn)金業(yè)務繼續(xù)穩(wěn)健運行。現(xiàn)將上半年現(xiàn)金運行情況預測分析如下。一、基本情況一是進一步嚴格控制現(xiàn)金頭寸。根據(jù)我行柜面系統(tǒng)管理要求，我行日終現(xiàn)金存量嚴格控制在5萬元范圍內(nèi)，對于超出限額部分，及時辦理調(diào)撥繳存到存放信用社賬戶，確?，F(xiàn)金頭

2、寸從嚴管理。二是進一步加強現(xiàn)金收支管理，嚴格大額現(xiàn)金審批手續(xù)，杜絕套現(xiàn)行為。在辦理現(xiàn)金收付過程中，我行將嚴格落實現(xiàn)金管理要求，履行柜面職責，對存入現(xiàn)金的款項來源、支付現(xiàn)金的用途、審批手續(xù)的完備性等加強監(jiān)督，對惡意套現(xiàn)、利用現(xiàn)金從事洗錢活動等苗頭做到早發(fā)現(xiàn)、早預防，確保無該類案件發(fā)生。三是進一步落實庫款和票樣管理制度。堅持坐班主任每日出入庫進行現(xiàn)金卡把驗收，按旬查庫，分管行長按月的大額費用開支一律采用轉(zhuǎn)賬結算。二是現(xiàn)金業(yè)務具有季節(jié)性特點。

3、上半年各開戶企業(yè)收購活動較少，現(xiàn)金使用量低，屬于我行現(xiàn)金投放的“淡季”。三是現(xiàn)金管理水平將繼續(xù)穩(wěn)步提高。我行將通過提高現(xiàn)金頭寸控制和庫款管理水平，加強從業(yè)人員業(yè)務培訓，加大反假幣、反洗錢宣傳和案例處置力度，確保現(xiàn)金運行保持安全、平穩(wěn)勢頭?，F(xiàn)金收支分析報告根據(jù)人民銀行對現(xiàn)金收支分析工作的有關規(guī)定，我行從規(guī)范現(xiàn)金收支行為入手，強化現(xiàn)金收支管理，加強防范流動性風險。依據(jù)我行業(yè)務經(jīng)營實際，對我行今年以來現(xiàn)金收支情況分析如下：一、現(xiàn)金收支特點現(xiàn)金