21境外機構(gòu)管理制度

1、境外機構(gòu)管理制度第一條為了規(guī)范集團(tuán)公司及其下屬各子公司作為投資主體（“投資方”）在中國境外及港澳臺地區(qū)設(shè)立的各種經(jīng)濟(jì)實體的行為，加強管理、提高效益，特制訂本制度。第二條本制度所指的境外機構(gòu)指集團(tuán)公司及其下屬各子公司在中國境外及港澳臺地區(qū)設(shè)立的企業(yè)、辦事處和各種形式分支機構(gòu)，包括各類獨資、合資、合作形式的貿(mào)易公司和各種經(jīng)濟(jì)實體。第三條集團(tuán)公司對境外機構(gòu)實行統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一管理。集團(tuán)公司投資發(fā)展部是集團(tuán)公司境外機構(gòu)管理的主要責(zé)任部門。第四條設(shè)

2、立境外機構(gòu)的立項1、集團(tuán)公司下屬各子公司在每年的9月底以前提交本企業(yè)第二年設(shè)立境外機構(gòu)的計劃和建議（包括對現(xiàn)有境外機構(gòu)提出關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)的建議），報集團(tuán)公司投資發(fā)展部，集團(tuán)公司投資發(fā)展部在每年的10月底前提出集團(tuán)公司第二年境外機構(gòu)設(shè)立統(tǒng)籌規(guī)劃和建議報集團(tuán)公司投資發(fā)展總監(jiān)審閱后交集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論。集團(tuán)公司下屬各子公司只有設(shè)立境外機構(gòu)的建議權(quán)，由集團(tuán)公司按照整體發(fā)展規(guī)劃統(tǒng)一決策。2、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議提議設(shè)立的境外機構(gòu)由投資發(fā)展部

3、負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門與子公司準(zhǔn)備項目建議書，然后將建議書報集團(tuán)公司投資發(fā)展總監(jiān)審閱后交集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論。經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論通過后，再報集團(tuán)公司董事會審批。3、由集團(tuán)公司下屬各子公司提出設(shè)立的境外機構(gòu)，子公司需填報《境外機構(gòu)設(shè)立申報審批表》（見附件一）上報集團(tuán)公司投資發(fā)展部，由集團(tuán)公司投資發(fā)展部與資產(chǎn)管理部會簽后，報分管副總經(jīng)理（總監(jiān)）預(yù)審核，然后交集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論通過后，將項目建議書報集團(tuán)公司董事會審批。4、項目建議

4、書經(jīng)集團(tuán)公司董事會批準(zhǔn)后，該境外機構(gòu)設(shè)立項目17、凡涉及集團(tuán)公司及其下屬各子公司注冊商標(biāo)、商譽，開展投資或合作業(yè)務(wù)的，由集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公室按照國家商標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。第六條境外投資項目在建設(shè)期間和竣工驗收前必須根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計。第七條境外機構(gòu)設(shè)立項目在設(shè)立后的第一個會計年度結(jié)束時由投資發(fā)展部組織相關(guān)部門和單位對該項目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價。第八條境外機構(gòu)的監(jiān)督管理1、境外機構(gòu)中需我方委派的高級管理人員和一般工作人員原則上一

5、律由集團(tuán)公司統(tǒng)一安排。2、境外機構(gòu)必須及時匯回我方應(yīng)得的回報。必須注意規(guī)避外匯匯率風(fēng)險，及時將外匯轉(zhuǎn)換成匯率風(fēng)險較小的幣種，并將轉(zhuǎn)換結(jié)果報集團(tuán)公司投資發(fā)展部。3、境外機構(gòu)各級人員應(yīng)在明確的授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，未經(jīng)集團(tuán)公司授權(quán)任何境外機構(gòu)不得以集團(tuán)公司名義從事經(jīng)營和活動。4、境外機構(gòu)有關(guān)法律方面的訴訟、仲裁或其他形式的任何法律糾紛必須在第一時間上報集團(tuán)公司投資發(fā)展部，由集團(tuán)公司統(tǒng)一擬訂應(yīng)對方案，然后由境外機構(gòu)實施。5、境外