基隆市審核采購案件核退補(bǔ)正意見一覽表(一)_28612

1、基隆市審核採購案件核退補(bǔ)正意見一覽表(一)適用對(duì)象：一般常態(tài)性採購案動(dòng)支經(jīng)費(fèi)請(qǐng)示單：動(dòng)支經(jīng)費(fèi)請(qǐng)示單：□請(qǐng)檢附原簽案(含補(bǔ)助單位規(guī)定函件)□未填寫申請(qǐng)日期或非本年度□申請(qǐng)單位未依式核章□未填列開支科目(業(yè)務(wù)計(jì)畫、工作計(jì)畫、費(fèi)用別、含年度)□相關(guān)文件未加註「與正本相符」並核章□品名、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)未填寫□數(shù)量單價(jià)≠總價(jià)□用途說欄部份說明或金額有誤□總價(jià)金額與用途說明欄申請(qǐng)金額不符□總價(jià)金額大寫有誤□修正處未核章□未檢附暫付款條□暫付款條內(nèi)

2、容有誤或部份人員未核章估價(jià)單：估價(jià)單：□未填寫估價(jià)單日期□未填寫機(jī)關(guān)名稱□品名未填寫□品名為外文時(shí)未譯為中文□數(shù)量單價(jià)≠總價(jià)□總價(jià)大小寫數(shù)字有誤□未加蓋廠商印章(應(yīng)含住址、電話、統(tǒng)一編號(hào)、負(fù)責(zé)人姓名)□自願(yuàn)減價(jià)承做者未由廠商認(rèn)證□更正部分未加蓋負(fù)責(zé)人私章□估價(jià)單應(yīng)附正本(核銷時(shí))粘貼憑證用紙：粘貼憑證用紙：□預(yù)算科目未填或有誤□支用金額未填或有誤□用途說明未填寫□憑證粘貼相關(guān)欄位部份人員未核章□修正處未核章採購項(xiàng)目如已墊付請(qǐng)加註「已墊付

3、」並核章□單據(jù)(發(fā)票、收據(jù))買受人未列或有誤□單據(jù)日期未列或有誤□單據(jù)品名、數(shù)量、單價(jià)、與動(dòng)支經(jīng)費(fèi)請(qǐng)示單不符□單據(jù)數(shù)量、單價(jià)未列□單據(jù)採購項(xiàng)目未列明細(xì)□品名為外文時(shí)未譯為中文□數(shù)量單價(jià)≠金額□金額加總不符□金額大寫未列□金額大寫更正單據(jù)無效(發(fā)票、領(lǐng)據(jù))□未蓋廠商店章□收據(jù)未蓋負(fù)責(zé)人私章□廠商地址未列□廠商未列統(tǒng)一編號(hào)□發(fā)票廠商未蓋用統(tǒng)一發(fā)票專用章(負(fù)責(zé)人姓名未列請(qǐng)加蓋私章)□無統(tǒng)一編號(hào)之收據(jù)未貼印花並銷印(千分之四，農(nóng)產(chǎn)品單據(jù)除外)□

4、單據(jù)內(nèi)容更正未加蓋負(fù)責(zé)人私章□收銀機(jī)發(fā)票未註明品名、數(shù)量、單價(jià)或承辦人員未核章□公務(wù)行動(dòng)電話費(fèi)超支(單位主管、秘書每月1000元，其他人員每月500元)□郵資未附購買票品証明單□請(qǐng)列財(cái)產(chǎn)(單價(jià)壹萬元以上)、物品(單價(jià)壹萬元以下之非消耗品)、電腦相關(guān)軟體請(qǐng)自行列管□請(qǐng)檢附支用標(biāo)準(zhǔn)憑核□核與支用標(biāo)準(zhǔn)不符領(lǐng)據(jù)：領(lǐng)據(jù)：□所得請(qǐng)加會(huì)出納登錄所得□領(lǐng)款事由、金額、日期未填寫□領(lǐng)款人未填寫身份證字號(hào)、地址(含里鄰)、親自簽名或蓋章□缺負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、出

5、納人員核章、機(jī)關(guān)印信□修正處未核章國內(nèi)差旅費(fèi)國內(nèi)差旅費(fèi)：□請(qǐng)檢附出差事由相關(guān)文件(公文..，若屬自派則免附)□未填列開支科目(業(yè)務(wù)計(jì)畫、工作計(jì)畫、費(fèi)用別)□未列明年、月、日、起訖地點(diǎn)、工作紀(jì)要□各項(xiàng)費(fèi)用加總與合計(jì)數(shù)不符□大寫金額、總計(jì)金額、未填寫□具領(lǐng)人未蓋私章或簽名□相關(guān)欄位部份人員未核章□未銷差、未註明報(bào)銷日期□報(bào)支金額核與規(guī)定不符□修正處未核章加班：加班：□請(qǐng)示單、核銷部份欄位缺漏或有誤□請(qǐng)示單、核銷起訖時(shí)日與加班時(shí)數(shù)不符□請(qǐng)示單

6、、核銷部份人員未核章□每日加班時(shí)數(shù)超過4小時(shí)或每月超過20小時(shí)□每小時(shí)加班費(fèi)加班時(shí)間≠金額□核銷金額與大寫金額及個(gè)別加班金額不符□人事管理單位未核章□修正處未核章研習(xí)、活動(dòng)：研習(xí)、活動(dòng)：□未檢附原奉核之相關(guān)文件、概算表、參加人員名冊(cè)等□未檢附課程表、簽到簿□未檢附成果冊(cè)□鐘點(diǎn)費(fèi)未依規(guī)定支給(每節(jié)須滿50分鐘，連續(xù)二節(jié)須滿90分鐘)□助教鐘點(diǎn)費(fèi)未依規(guī)定支給(協(xié)助教學(xué)並實(shí)際授課、減半支給)□分組討論及綜合座談不得支給鐘點(diǎn)費(fèi)□交通費(fèi)未核實(shí)列支

7、(主辦機(jī)關(guān)已派車接送者不得再支給，已領(lǐng)出席費(fèi)者單程須超過30公里，已領(lǐng)裁判費(fèi)者得實(shí)際需要支給)□出席費(fèi)、裁判費(fèi)、稿費(fèi)未依支給標(biāo)準(zhǔn)支給□加會(huì)出納登所得補(bǔ)充意見：補(bǔ)充意見：說明：1.本表適用對(duì)象為一般性、常態(tài)性零星採購案件。93.02.25初訂2.本表僅列示共通性核退補(bǔ)正項(xiàng)目(錯(cuò)誤態(tài)樣)，如另有規(guī)定者，承辦單位仍須檢附相關(guān)文件憑核，減少審核意見及補(bǔ)正時(shí)間。3.為提高審核效率、減少核退補(bǔ)正項(xiàng)目及時(shí)間，承辦單位應(yīng)檢核採購案件如有表列項(xiàng)目(錯(cuò)誤態(tài)

8、樣)，即應(yīng)更正後再將採購案件送交主計(jì)室，加速請(qǐng)款流程?；∈袑徍藪褓彴讣送搜a(bǔ)正意見一覽表(三)適用對(duì)象：經(jīng)招標(biāo)程序、訂定契約之財(cái)物、勞務(wù)採購案件承辦單位：採購案名稱：項(xiàng)次文件項(xiàng)目分期首次付款分期期中付款分期尾款一次付款承辦單位檢核主計(jì)室審核意見1動(dòng)支經(jīng)費(fèi)請(qǐng)示單動(dòng)支經(jīng)費(fèi)請(qǐng)示單：列明採購名稱、經(jīng)費(fèi)來源(含年度)、請(qǐng)款期別●●●●2發(fā)票發(fā)票(收據(jù)收據(jù))：日期應(yīng)在正式驗(yàn)收合格後(完成履約)，金額需與各相關(guān)文件相符，統(tǒng)一發(fā)票專用章，大小章應(yīng)與契

9、約印模相符，(大寫金額修改無效)●●●●3結(jié)算驗(yàn)收證明書結(jié)算驗(yàn)收證明書：各欄需填寫完整，內(nèi)容不得修改並加蓋機(jī)關(guān)印信，所載內(nèi)容與其相關(guān)文(驗(yàn)收紀(jì)錄、結(jié)算明細(xì)表等)一致(日期、金額、驗(yàn)收意見等)件，(搭配工程之設(shè)計(jì)監(jiān)造部份，請(qǐng)檢附所設(shè)計(jì)監(jiān)造工程之結(jié)算驗(yàn)收證明書)●●4驗(yàn)收紀(jì)錄驗(yàn)收紀(jì)錄：附派驗(yàn)單(初驗(yàn)、正式驗(yàn)收、複驗(yàn))，驗(yàn)收人員之確認(rèn)且應(yīng)與相關(guān)文件一致，所載內(nèi)容(如驗(yàn)收結(jié)果、日期、金額等)須與相關(guān)文件相符，承商認(rèn)章，檢附未依採購法規(guī)定驗(yàn)收期限

10、(日期)延期驗(yàn)收奉核文件，(搭配工程之設(shè)計(jì)監(jiān)造部份，請(qǐng)檢附所設(shè)計(jì)監(jiān)造工程之驗(yàn)收紀(jì)錄)●●5結(jié)算明細(xì)表結(jié)算明細(xì)表：依契約之採購項(xiàng)目逐項(xiàng)填列，詳實(shí)複核單價(jià)數(shù)量＝金額及橫向、縱向合計(jì)數(shù)，各採購項(xiàng)目如有增減是否依契約辦理並檢附奉核文件，驗(yàn)收證明書如能詳實(shí)紀(jì)錄採購項(xiàng)目明細(xì)則免附本表●●6分期付款文件分期付款文件：檢附完成各期成果文件檢附完成各期成果文件(視契約規(guī)定視契約規(guī)定)及承商及承商通知送達(dá)函件通知送達(dá)函件(應(yīng)檢核是否有依契約規(guī)定及期限)、分

11、期付款表分期付款表(歲出工作執(zhí)行紀(jì)錄表)、分期付款明細(xì)表分期付款明細(xì)表(依原契約規(guī)定項(xiàng)目逐項(xiàng)填列)並詳核各表內(nèi)容一致性，(搭配工程之設(shè)計(jì)監(jiān)造部份，請(qǐng)檢附所設(shè)計(jì)監(jiān)造工程之中途估驗(yàn)明細(xì)表)●●●7起始、暫停、重行、完成履約文件起始、暫停、重行、完成履約文件：均附各事由雙方通知文件，暫停、重行履約需檢附核準(zhǔn)文件，請(qǐng)核實(shí)審視各事由是否符契約規(guī)定及前後連貫性(履約日期)●●●8保固書保固書：期限為正式驗(yàn)收合格日起至幾年後該日止(例如保固一年則為9

12、2.2.20至93.2.20並檢核是否依約規(guī)定及起算日一致性)，附保固金繳納收據(jù)保固金繳納收據(jù)影本，無保固規(guī)定者免附(視契約規(guī)定)●●9其他相關(guān)資料文件其他相關(guān)資料文件：經(jīng)費(fèi)核定、預(yù)算書圖成立、變更變更(含增含增減)採購項(xiàng)目採購項(xiàng)目、契約另有規(guī)定者契約另有規(guī)定者、罰款收據(jù)影本罰款收據(jù)影本(逕行扣繳者免附)、核準(zhǔn)保留、採共同供應(yīng)契約者(財(cái)物)檢附訂購單影本及依訂購單影本及依簡約規(guī)定應(yīng)附之文件簡約規(guī)定應(yīng)附之文件、協(xié)調(diào)會(huì)議記錄(簽奉機(jī)關(guān)首長核

13、準(zhǔn))●●●●10契約書契約書：有變更者需附議定書或奉核文件，附議定書或奉核文件，個(gè)別採購項(xiàng)目如有增減或改變者(視契約規(guī)定)，應(yīng)辦理變更程序，原採購項(xiàng)目依原契約單價(jià)，新增項(xiàng)目應(yīng)與承商議價(jià))，採共同供應(yīng)契約(財(cái)物)者檢附簡約影本簡約影本，施作照片施作照片等佐證資料●副本●主條文影本●主條文影本●副本說明：1.本表適用對(duì)象為經(jīng)招標(biāo)程序、訂定契約之財(cái)物、勞務(wù)採購案件92.02.25初訂2.「●」註記者為各請(qǐng)款期別需檢附文件，請(qǐng)依項(xiàng)次編號(hào)排列，檢