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文檔簡介
1、銀行存款管理業(yè)務(wù)流程銀行存款管理業(yè)務(wù)流程銀行存款管理業(yè)務(wù)流程銀行存款管理業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程序號責(zé)任責(zé)任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責(zé)職責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查方法方法相關(guān)相關(guān)制度制度1財務(wù)部審批檢查是否需要開設(shè)新賬戶《銀行存款制度》2財務(wù)部檢查開設(shè)的銀行賬號是否合法；檢查開設(shè)手續(xù)是否完整《銀行存款制度》3財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)審批檢查商討的人員和流程是否符合公司相關(guān)規(guī)定《銀行存款制度》4財務(wù)部檢查《結(jié)算協(xié)議》的簽訂代表是否得
2、到合理授權(quán)《銀行存款制度》5各部門審核檢查原始憑證是否真實、完整《銀行存款制度》、《票據(jù)管理規(guī)范》6財務(wù)部檢查結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理是否合法、合規(guī)《銀行存款制度》7財務(wù)部審核檢查填制或取得結(jié)算憑證是否完整、合法《票據(jù)管理規(guī)范》8財務(wù)部檢查是否按規(guī)定編制記賬憑證《銀行存款制度》1申請開設(shè)新賬戶2開設(shè)銀行賬戶3商討《結(jié)算協(xié)議》4簽訂《結(jié)算協(xié)議》5填制原始憑證并提交審簽6辦理結(jié)算業(yè)務(wù)7填制或取得結(jié)算憑證8編制記賬憑證9登記相關(guān)日記賬、明細賬及總賬10
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