財務(wù)總監(jiān)職務(wù)說明書

1、北大縱橫云天化項目組20191071財務(wù)總監(jiān)職務(wù)說明書財務(wù)總監(jiān)職務(wù)說明書崗位名稱：位名稱：財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)員工姓名：所屬部所屬部門：到任本職日期：工資級別資級別范圍：等級至等級目前工目前工資級別資級別：薪酬薪酬類型：型：崗位分析日期：位分析日期：2004年8月崗位編號：號：崗位定位定員：1現(xiàn)有人數(shù)：有人數(shù)：1直接上直接上級：總經(jīng)理直接下屬部直接下屬部門崗位：位：財務(wù)部、證券部崗位設(shè)置目的：置目的：統(tǒng)籌公司財務(wù)管理，監(jiān)督公司及控股子公司財

2、務(wù)行為，防范財務(wù)風(fēng)險，建立財務(wù)內(nèi)部控制制度，制定財務(wù)管理戰(zhàn)略，籌集生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展資金，優(yōu)化配置財務(wù)資源職責(zé)職責(zé)與工作任與工作任務(wù)：職責(zé)職責(zé)描述描述：負(fù)責(zé)組織制定公司財務(wù)戰(zhàn)略和財務(wù)年度工作計劃工作工作時間時間百分比百分比：5%1.組織制定公司財務(wù)戰(zhàn)略的初步方案，提交公司總經(jīng)理辦公會及董事會審定頻次：定期2.組織實施財務(wù)管理戰(zhàn)略頻次：日常一一一工作工作任務(wù)3.制定財務(wù)年度工作計劃頻次：每年1次職責(zé)職責(zé)描述描述：負(fù)責(zé)組織制定公司的財務(wù)管理、會

3、計核算和財務(wù)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督檢查公司各級財務(wù)運作和內(nèi)部控制落實情況工作工作時間時間百分比百分比：5%1.組織擬定公司的財務(wù)管理、會計核算和財務(wù)內(nèi)部控制制度，提交公司總經(jīng)理辦公會審定頻次：偶爾2.監(jiān)督財務(wù)管理、會計核算和財務(wù)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況頻次：日常一一一工作工作任務(wù)3.組織檢查，確保嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律、會計稅收、物價、金融、統(tǒng)計法規(guī)頻次：定期北大縱橫云天化項目組20191073職責(zé)職責(zé)描述描述：負(fù)責(zé)審核權(quán)限內(nèi)的公司經(jīng)營性、融資性、

4、投資性資金支出，并與總經(jīng)理聯(lián)簽批準(zhǔn)工作工作時間時間百分比百分比：10%1.根據(jù)資金審批權(quán)限辦法，與總經(jīng)理聯(lián)簽批準(zhǔn)范圍的資金支出頻次：日常2.審核資金支出的合法性、合理性及是否符合公司管理規(guī)定和程序頻次：日常3.分析公司現(xiàn)金流量的合法性、合理性，是否控制在公司預(yù)算范圍頻次：日常一一一工作工作任務(wù)4.與總經(jīng)理聯(lián)簽預(yù)算外資金支出頻次：經(jīng)常職責(zé)職責(zé)描述描述：負(fù)責(zé)籌集公司生產(chǎn)經(jīng)營、投資、發(fā)展、兼并、收購等所需資金，調(diào)度公司資金工作工作時間時間百分

5、比百分比：15%1.掌握生產(chǎn)經(jīng)營、新建項目、兼并、重組、并購等資金需求，了解各項融資的條件和規(guī)定頻次：日常2.與公司相關(guān)部門及金融機(jī)構(gòu)、投資銀行協(xié)商，擬定公司發(fā)行股票、債券，以及申請銀行貸款等資金籌集方案，提交公司審議頻次：經(jīng)常3.組織準(zhǔn)備和提供公司融資的申報材料頻次：經(jīng)常4.協(xié)調(diào)融資過程的審計工作，配合融資過程中中介單位工作頻次：偶爾5.合理調(diào)度資金，利用金融杠桿，調(diào)節(jié)公司資金資源，保持合理的資金結(jié)構(gòu)，降低資金使用成本，減少財務(wù)風(fēng)險頻

6、次：日常一一一工作工作任務(wù)6.核定下屬有關(guān)單位庫存現(xiàn)金限額頻次：偶爾職責(zé)職責(zé)描述描述：參與公司經(jīng)營管理工作，負(fù)責(zé)審核公司重要財務(wù)事項工作工作時間時間百分比百分比：15%1.參與公司經(jīng)營計劃的制定頻次：每年1次2.組織財務(wù)分析工作，提交財務(wù)分析報告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持頻次：每月1次3.根據(jù)公司管理要求、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定審核公司重要財務(wù)事項，落實審定事項的執(zhí)行情況頻次：日常4.對不合理的重要財務(wù)事項提出糾正意見，或提交公司審定頻次：日常5.組