財(cái)務(wù)會計(jì)工作崗位描述-出納（總部）

1、1崗位描述出納崗位名稱：出納直接上級：會計(jì)室主管本職工作：辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。工作責(zé)任：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，按照指定的用途和規(guī)定范圍使用現(xiàn)金。（2）認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。（3）嚴(yán)格審核各內(nèi)部獨(dú)立核算單位交來的繳款憑單，鑒別現(xiàn)金真?zhèn)螣o誤，當(dāng)面點(diǎn)清，準(zhǔn)確收回各類營業(yè)款項(xiàng)。（4）嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超出部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫或挪

2、用。（5）嚴(yán)格審核付款憑證和審批手續(xù)，及時(shí)準(zhǔn)確無誤地辦理各種應(yīng)付款項(xiàng)。（6）按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理下屬單位備用金領(lǐng)用與報(bào)銷事項(xiàng)。（7）認(rèn)真編制記賬憑證，正確運(yùn)用會計(jì)科目，要做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。（8）建立健全出納各種賬目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬。每日業(yè)務(wù)終了，必須結(jié)出現(xiàn)金日記賬余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤，做到日清月結(jié)。定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符，如有短缺，責(zé)任自負(fù)。（9）嚴(yán)格執(zhí)

3、行從銀行提取現(xiàn)金的審批程序，金額較巨或認(rèn)為必要時(shí)有權(quán)請求加派人員辦理，確保人身和財(cái)產(chǎn)安全。（10）認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表，保證及時(shí)正確發(fā)放公司總部員工薪酬。（11）積極配合其他會計(jì)工作。（12）掌管保險(xiǎn)柜，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券等的安全與完整無缺。2（13）妥善保管有關(guān)印章和空白收據(jù)。（14）積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。（15）定期向會計(jì)室主管述職。（16）保守公司秘密。（17）做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計(jì)資料的保管，配合會計(jì)