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文檔簡介
1、資產(chǎn)負債表行業(yè)類別：行業(yè)類別編制單位：企業(yè)名稱時間：年年月月金額單位:元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)流動負債貨幣資金1年初(100110021009)期末(100110021009)短期借款37年初(2101)期末(2101)短期投資2年初(1101)期末(1101)應(yīng)付票據(jù)38年初(2111)期末(2111)減：短期投資跌價準(zhǔn)備3年初(1102)期末(1102)應(yīng)付帳款39年初(2121)期末(2121
2、)短期投資凈額4#VALUE!#VALUE!預(yù)收帳款40年初(2131)期末(2131)應(yīng)收票據(jù)5年初(1111)期末(1111)代銷商品款41年初(2141)期末(2141)應(yīng)收股利6年初(1121)期末(1121)應(yīng)付工資42年初(2151)期末(2151)應(yīng)收利息7年初(1122)期末(1122)應(yīng)付福利費43年初(2153)期末(2153)應(yīng)收帳款8年初(1131)期末(1131)應(yīng)付利潤44年初(2161)期末(2161)減：
3、壞帳準(zhǔn)備9年初(1141)期末(1141)應(yīng)繳稅金45年初(2171)期末(2171)應(yīng)收帳款凈額10年初(11311141)期末(11311141)其他應(yīng)繳款46年初(2176)期末(2176)預(yù)付帳款11年初(1151)期末(1151)其中：應(yīng)繳管理費47其他應(yīng)收款12年初(1133)期末(1133)其他應(yīng)付款48年初(2181)期末(2181)存貨13年初(12111221123112411243)期末(1211122112311
4、2411243)預(yù)提費用49年初(2191)期末(2191)其中：原材料年初(1211)期末(1211)一年內(nèi)到期的流動負債50自制半成品年初(1241)期末(1241)其他流動負債51庫存商品年初(1243)期末(1243)流動負債合計52#VALUE!#VALUE!包裝物年初(1221)期末(1221)低值易耗品年初(1231)期末(1231)長期負債待攤費用14年初(1301)期末(1301)長期借款53年初(2301)期末(23
5、01)待處理流動資產(chǎn)凈損失15應(yīng)付債卷54年初(2311)期末(2311)一年內(nèi)到期的長期債卷投資16長期應(yīng)付款55年初(2321)期末(2321)其他流動資產(chǎn)17其他長期負債56流動資產(chǎn)合計18#VALUE!#VALUE!長期負債合計57#VALUE!#VALUE!長期投資遞延稅項長期股權(quán)投資19年初(1401)期末(1401)遞延稅款貸項58年初(2341)期末(2341)長期債權(quán)投資20年初(1402)期末(1402)負債合計59
6、#VALUE!#VALUE!長期投資合計21年初(14011402)期末(14011402)減：長期投資減值準(zhǔn)備22年初(1421)期末(1421)所有者權(quán)益長期投資凈額23#VALUE!#VALUE!實收資本60年初(3101)期末(3101)固定資產(chǎn)1、國家資本金61固定資產(chǎn)原值24年初(1501)期末(1501)2、鄉(xiāng)集體資本金62減：累計折舊25年初(1502)期末(1502)3、村集體資本金63固定資產(chǎn)凈值26年初(15011
7、502)期末(15011502)4、法人資本金64在建工程27年初(1603)期末(1603)5、個人資本金65固定資產(chǎn)清理28年初(1701)期末(1701)6、外商資本金66待處理固定資產(chǎn)凈損失29年初(1911)期末(1911)資本公積67年初(3111)期末(3111)固定資產(chǎn)合計30#VALUE!#VALUE!盈余公積68年初(3121)期末(3121)無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)其中：公益金69年初(312103)期末(312103)
8、無形資產(chǎn)31年初(1801)期末(1801)未分配利潤70年初(3131314115)期末(3131314115)遞延資產(chǎn)32所有者權(quán)益合計71#VALUE!#VALUE!其他長期資產(chǎn)33無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計34#VALUE!#VALUE!遞延稅項遞延稅款借項35資產(chǎn)合計36#VALUE!#VALUE!負債及所有者權(quán)益合計100#VALUE!#VALUE!補充資料1、已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票1015、平均應(yīng)收帳款余額1072、融資租入固定
9、資產(chǎn)原值1026、平均存貨1083、本期固定資產(chǎn)折舊1037、固定資產(chǎn)原值平均余額1094、銀行借款余額104其中：短期銀行借款105長期銀行借款106單位負責(zé)人：財務(wù)負責(zé)人：制表人：報出日期：資產(chǎn)負債表行業(yè)類別：行業(yè)類別編制單位：企業(yè)名稱時間：年年月月金額單位:元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)流動負債貨幣資金1年初(100110021009)期末(100110021009)短期借款37年初(2101)期末
10、(2101)短期投資2年初(1101)期末(1101)應(yīng)付票據(jù)38年初(2111)期末(2111)減：短期投資跌價準(zhǔn)備3年初(1102)期末(1102)應(yīng)付帳款39年初(2121)期末(2121)短期投資凈額4#VALUE!#VALUE!預(yù)收帳款40年初(2131)期末(2131)應(yīng)收票據(jù)5年初(1111)期末(1111)代銷商品款41年初(2141)期末(2141)應(yīng)收股利6年初(1121)期末(1121)應(yīng)付工資42年初(2151)
11、期末(2151)應(yīng)收利息7年初(1122)期末(1122)應(yīng)付福利費43年初(2153)期末(2153)應(yīng)收帳款8年初(1131)期末(1131)應(yīng)付利潤44年初(2161)期末(2161)減：壞帳準(zhǔn)備9年初(1141)期末(1141)應(yīng)繳稅金45年初(2171)期末(2171)應(yīng)收帳款凈額10年初(11311141)期末(11311141)其他應(yīng)繳款46年初(2176)期末(2176)預(yù)付帳款11年初(1151)期末(1151)其中：
12、應(yīng)繳管理費47其他應(yīng)收款12年初(1133)期末(1133)其他應(yīng)付款48年初(2181)期末(2181)存貨13年初(12111221123112411243)期末(12111221123112411243)預(yù)提費用49年初(2191)期末(2191)其中：原材料年初(1211)期末(1211)一年內(nèi)到期的流動負債50自制半成品年初(1241)期末(1241)其他流動負債51庫存商品年初(1243)期末(1243)流動負債合計52#V
13、ALUE!#VALUE!包裝物年初(1221)期末(1221)低值易耗品年初(1231)期末(1231)長期負債待攤費用14年初(1301)期末(1301)長期借款53年初(2301)期末(2301)待處理流動資產(chǎn)凈損失15應(yīng)付債卷54年初(2311)期末(2311)一年內(nèi)到期的長期債卷投資16長期應(yīng)付款55年初(2321)期末(2321)其他流動資產(chǎn)17其他長期負債56流動資產(chǎn)合計18#VALUE!#VALUE!長期負債合計57#VA
14、LUE!#VALUE!長期投資遞延稅項長期股權(quán)投資19年初(1401)期末(1401)遞延稅款貸項58年初(2341)期末(2341)長期債權(quán)投資20年初(1402)期末(1402)負債合計59#VALUE!#VALUE!長期投資合計21年初(14011402)期末(14011402)減：長期投資減值準(zhǔn)備22年初(1421)期末(1421)所有者權(quán)益長期投資凈額23#VALUE!#VALUE!實收資本60年初(3101)期末(3101)
15、固定資產(chǎn)1、國家資本金61固定資產(chǎn)原值24年初(1501)期末(1501)2、鄉(xiāng)集體資本金62減：累計折舊25年初(1502)期末(1502)3、村集體資本金63固定資產(chǎn)凈值26年初(15011502)期末(15011502)4、法人資本金64在建工程27年初(1603)期末(1603)5、個人資本金65固定資產(chǎn)清理28年初(1701)期末(1701)6、外商資本金66待處理固定資產(chǎn)凈損失29年初(1911)期末(1911)資本公積67
16、年初(3111)期末(3111)固定資產(chǎn)合計30#VALUE!#VALUE!盈余公積68年初(3121)期末(3121)無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)其中：公益金69年初(312103)期末(312103)無形資產(chǎn)31年初(1801)期末(1801)未分配利潤70年初(3131314115)期末(3131314115)遞延資產(chǎn)32所有者權(quán)益合計71#VALUE!#VALUE!其他長期資產(chǎn)33無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計34#VALUE!#VALUE!遞延
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