公司融資計劃書 (2)

1、公司融資計劃書,,一、企業(yè)概況,,,,,,,,,,（一）基本情況,注冊時間：2007年8月10日,注冊資本：30萬元,經營地址：青島開發(fā)區(qū)井岡山路668號千智廣場0308室,員工人數(shù)：10人,（二）股權架構　　　 孫錫勝　６０％　　　 陸玉婷?。矗埃?（三）主營業(yè)務 公司主營業(yè)務有：二手車銷售；一般經營項目：汽車銷售經紀服務。,（四）業(yè)績情況　?。玻埃埃改赇N售２０

2、３輛； ２００９年銷售２７９輛； ２０１０年銷售３９６輛； ２０１１年銷售３１７輛； ２０１２年銷售４0３輛 ２０１３年銷售4７５輛； ２０１４年銷售5 3 ５輛； 2 0 1 5 年銷售6 0 4輛；,,（一）管理團隊介紹孫錫勝，男，職務董事長，１９７２年２月生。歷任青島海爾冷柜工人，技術員，太平洋保險產壽險營銷主管，營銷部經理等職。袁紅旗，男

3、，職務總經理，１９８8年１０月生。歷任交通銀行信用卡銷售人員，銷售經理，信用貸款部總經理。,5,二、管理團隊,（二）技術人員介紹李健，男，１９８5年，國家高級評估師。王藝斐，男，1986年，國家高級評估師，有10年汽車評估經驗。,,1、我國二手車市場擁有龐大的社會基礎，又得到了政府相關政策的有力扶持，預計我國二手車市場未來幾年將迎來暴漲期。 2、專家預計：２０１6年中國二手車交易量突破1000萬輛，2015年二手車交易量達

4、960萬輛，2017年將超過1200萬輛，2020年將達到4000萬輛。這意味著未來十年，將有3億輛車進入二手車市場，交易總額超過十萬億元人民幣。,7,三、二手車行業(yè)發(fā)展前景,,3、而同時，一系列的利好政策極大地促進中國二手汽車市場更快的發(fā)展，未來二手汽車交易方面將出臺更多法規(guī)進行規(guī)范和促進發(fā)展。可以預見，未來我國二手汽車市場前景相當樂觀。 4、相比成熟市場，2011年，美國新車銷量為1000萬輛，而二手車的數(shù)字則達到

5、了驚人的5000萬輛?？梢?，我國二手車市場 還處在剛剛起步階段，發(fā)展?jié)摿薮蟆?二手車近幾年成交量,四、企業(yè)核心競爭力,——市場層面 目前市場還是一個賣方市場，因為賣方沒有一個自己信任和認可的交易平臺或商家，導致賣方有車賣不掉，更賣不上自己心理價位，去４Ｓ店或一般經銷商那里給的價位普遍偏低。買方想買自己合適的價位的車去經銷商那里很難找到，一般都量少，可挑選余地少。潤馳二手車交易平臺線上網站信息和線下展廳整合買賣雙方資源

6、，達成雙方之需，促成交易。,——技術層面 潤馳9年二手車經營經驗，對二手車的車況判別認定達到只看外觀就知道該車是否有碰撞，碰撞受損部位，大小均能準確辨別，而且無需打開車蓋，車門。經過潤馳驗證過的車，公司給予質保保證，享受售后保修和保養(yǎng)。并在一定期限內無條件退車，一年以上有條件回收。,四、企業(yè)核心競爭力,“免費賣”的二手車經紀模式，交易價格通過買賣雙方面對面商談確定。提供中介服務，并承接過戶等業(yè)務，不直接收取買賣雙方費用，

7、從第三方收取服務費傭金（如車險向保險公司要傭金，貸款向銀行要傭金，抵押認證向認證部門要費用等）和售后服務費用。將差價讓利給買賣雙方。這樣車輛價格平進平出，實現(xiàn)賣的高，買的低的心里價，吸引更多客戶前來交易。,四、企業(yè)核心競爭力,四、企業(yè)核心競爭力,——營銷層面 實行PC（汽車經紀網）和APP（車經紀）移動端、微信公眾號（汽車經紀）三網合一加線下展廳相結合， 解決二手車經營的五大問題： 1、解決單店信息量不

8、足，把當?shù)仄渌嚿痰牟糠周囕v信息整合到網站上來，增加車輛信息，提高匹配率；同時所有車商都可以銷售其它車商擁有的車源，賺取傭金，這樣我們既有大量車源又有龐大的銷售網絡。 2、運用二手車交易管理軟件等先進的工具來管理客戶，提高成交率； 3、進行品牌體系運作，提高利潤率； 4、逐步建立售后服務體系，增強客戶滿意度； 5、可以車商間交易，降低交易成本，快速成交。,——人才層面 獨特的營銷模式：

9、聯(lián)合所有的車商，把他們變成既是車源供應者又是汽車銷售者，能增加車源又能增加銷量，還可加快銷售速度，縮短銷售周期。也節(jié)省了雇傭銷售人員的銷售成本。,四、企業(yè)核心競爭力,五、公司具體融資計劃,以集成通信配套產品為補充,初步估計公司本年度利潤400萬元左右，按15倍市盈率測算，則公司整體估值6,000萬左右，公司擬釋放股權10%，則作價為600萬元。資金投資去向：1.展廳租賃和裝修費用100萬其中房租60萬，裝修40萬（含維修保養(yǎng)車間費用）；

10、2.廣告費20萬，其中廣播電臺廣告4萬，微信5萬，百度及360等搜索引擎9萬，其它2萬；3.歸還公司貸款150萬；4.公司員工工資預計100萬；5.公司臨時收購車輛備用流動資金230萬。,,公司新三板掛牌后，由于做市商及集中競價交易系統(tǒng)的實施，交易將明顯活躍，未來公司新三掛牌或上市后，凈利潤及市盈率將明顯提高。 公司計劃于２０１7年掛牌，屆時預計凈利潤6００萬元，按１５倍數(shù)市盈率算，公司整體估值將為90００萬，投資回報率為1