財務室

1、部門職能財務室部門名稱：財務室上級部門：財務會計部部門本職：按照計劃和規(guī)定籌集、分配和使用資金，并對財務收支活動進行控制和分析評價。主要職能：（1）執(zhí)行國家規(guī)定的會計準則、財務通則和有關的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司財務會計制度及規(guī)定，擬訂資金管理與核算實施辦法。（2）根據(jù)銷售計劃和加速資金周轉(zhuǎn)的要求，會同有關部門核定資金定額。（3）按年、季、月編制財務收支計劃、信貸計劃。（4）做好資金預算的執(zhí)行與控制事項，及時記錄資金增減變動情況。（5

2、）辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。（6）及時辦理各種應上交款項的解交手續(xù)。（7）匯總、分析、編制資金來源運用表和差異分析報告并定期上報。（8）參與編制成本費用計劃。（9）參與公司盤點及抽點工作。（10）建立各種有價證券、所有權狀的購、存、兌的完整記錄，并經(jīng)常進行盤點。（11）配合會計室做好有關帳務處理。（12）組織參加培訓和考核活動。（13）做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。（14）做好保密工作。（1