招募說明書范本

1、嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書證券投資基金更新招募說明書（2018年第1號）基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司重要提示重要提示嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)2013年7月12日中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資

2、基金募集的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]918號）核準(zhǔn)募集，本基金基金合同于2014年6月13日正式生效，自該日起本基金管理人開始管理本基金。本招募說明書是對原《嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》的定期更新，原招募說明書與本招募說明書不一致的，以本招募說明書為準(zhǔn)?；鸸芾砣吮ＷC本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷

3、或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。投資者認(rèn)購或申購基金份額時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、

4、基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。本基金屬股票型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資者申購的基金份額當(dāng)日可賣出，當(dāng)日未賣出的基金份額在份額交收成功之前不得賣出和贖回；即在目前結(jié)算規(guī)則下，T日申購的基金份額當(dāng)日可賣出，T日申購當(dāng)日未賣出目錄

5、一、緒一、緒言.................................................................................................................................................1二、釋二、釋義............................................................

6、.....................................................................................2三、基金管理人三、基金管理人........................................................................................................................

7、...............6四、基金托管人四、基金托管人.....................................................................................................................................16五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu).......................................

8、..........................................................................................17六、基金的募集六、基金的募集..................................................................................................................

9、...................25七、基金合同的生效七、基金合同的生效.............................................................................................................................30八、基金份額的交易八、基金份額的交易....................................

10、.........................................................................................30九、基金份額的申購、贖回九、基金份額的申購、贖回.........................................................................................................

11、........31十、基金的投資十、基金的投資.....................................................................................................................................46十一、基金的業(yè)績十一、基金的業(yè)績.............................................

12、....................................................................................56十二、基金的財(cái)產(chǎn)十二、基金的財(cái)產(chǎn)......................................................................................................................

13、...........58十三、基金資產(chǎn)估值十三、基金資產(chǎn)估值.............................................................................................................................59十四、基金的收益與分配十四、基金的收益與分配........................................

14、.............................................................................63十五、基金的費(fèi)用與稅收十五、基金的費(fèi)用與稅收.....................................................................................................................64

15、十六、基金的會計(jì)與審計(jì)十六、基金的會計(jì)與審計(jì).....................................................................................................................66十七、基金的信息披露十七、基金的信息披露...........................................................

16、..............................................................67十八、風(fēng)險(xiǎn)揭示十八、風(fēng)險(xiǎn)揭示.....................................................................................................................................71十九、基金合同

17、的終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算十九、基金合同的終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算.........................................................................................76二十、基金合同內(nèi)容摘要二十、基金合同內(nèi)容摘要..............................................................................

18、.......................................78二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.....................................................................................................92二十二、對基金份額持有人的服務(wù)二十二、對基金份額持有人的服務(wù)................

19、...................................................................................105二十三、其他應(yīng)披露事項(xiàng)二十三、其他應(yīng)披露事項(xiàng)................................................................................................................

20、...105二十四、招募說明書存放及查閱方式二十四、招募說明書存放及查閱方式...............................................................................................105二十五、備查文件二十五、備查文件....................................................................