對外投資設(shè)立企業(yè)章程

1、1《《有限公司對外投資章程有限公司對外投資章程》第一章第一章總則第一條為了加強公司對外投資項目管理，規(guī)范對外投資項目管理程序，根據(jù)公司對外投資集中統(tǒng)一管理的要求，特制訂本。第二條本適用于公司范圍內(nèi)長期股權(quán)投資活動，不包括證券投資和債券投資。第三條對外投資是指：公司依照法律和國家有關(guān)規(guī)定，以公司的貨幣、實物、土地使用權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)和專有技術(shù)等向國內(nèi)企業(yè)單位投資、合股經(jīng)營及設(shè)置全資子公司；經(jīng)政府有關(guān)部門批準，向境外投資或在境外開辦企業(yè)。第四條

2、公司對外投資主要管理部門及職責(zé)范圍：1、項目部項目部：負責(zé)公司對外投資的歸口管理。組織對外投資項目（議案）論證；負責(zé)投資項目提案的修訂、完善或終止提案；落實公司對外投資所形成的各項決策等。2、財務(wù)部財務(wù)部：負責(zé)公司對外投資收益性分析。組織與財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查和對外投資股權(quán)價值進行分析，做出財務(wù)評價，提出建議；根據(jù)對對外投資股權(quán)結(jié)構(gòu)和變更文件，進行相關(guān)賬務(wù)處理。3、法務(wù)部法務(wù)部：負責(zé)對外投資法律事務(wù)的指導(dǎo)。組織法律事務(wù)的盡職調(diào)查和對外

3、投資合同、章程、協(xié)議等文件的審核，以及投資過程法律程序的監(jiān)控等。4、調(diào)研部調(diào)研部：負責(zé)與對外投資相關(guān)的員工管理工作。組織對外投資項目相關(guān)勞資的盡職調(diào)查，負責(zé)制訂或建議人員處置方案等。第二章第二章對外投資項目的立項和審批對外投資項目的立項和審批第五條項目的提出與立項1、為了合理利用公司的資源，確保資產(chǎn)的保值、增值，公司對外投資項目的提出與立項實施集中管理，公司下屬各單位不得自行對外投資。2、投資建議。公司有關(guān)單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，以書面形

4、式提出對外投資意向，并編制投資項目建議書，報事業(yè)計劃部申請立項。3、投資項目立項。事業(yè)計劃部依據(jù)項目建議，組織項目提出單位和公司有關(guān)部門對對外投資項目進行調(diào)研、篩選和平衡，組織相關(guān)單位編制投資項目可行性研究報告草案，提交公司項目部辦公會議審批同意后立項。第六條項目的審批1、公司審批。經(jīng)公司經(jīng)營委員會審議對外投資項目建議及可行性研究報告草案，通過3應(yīng)的賬務(wù)處理。4、以其他形式資產(chǎn)投資的，按照投資協(xié)議，由相應(yīng)的職能部門辦理。第十一條董事（長

5、）、監(jiān)事和管理人員的派遣和管理1、對公司派出的董事（長）、監(jiān)事和管理人員按《派出董事（監(jiān)事）管理辦法》執(zhí)行。2、對公司控股投資項目的企業(yè)，由公司根據(jù)需要委派財務(wù)主管或財務(wù)管理人員。第五章第五章對外投資項目的管理對外投資項目的管理第十二條投資項目企業(yè)進入正常運營后，由項目部會同項目提出單位和公司有關(guān)專業(yè)管理部門，共同代表公司股東權(quán)益對其經(jīng)營活動進行動態(tài)監(jiān)控和過程管理，及時掌握經(jīng)營狀況并提出供公司高層領(lǐng)導(dǎo)決策的建議和意見。第十三條公司委派董

6、事（長）、監(jiān)事和管理人員權(quán)限。1、公司派出董事（長）、監(jiān)事和管理人員代表公司利益，根據(jù)投資項目企業(yè)《章程》等約定行使相應(yīng)職權(quán)。2、派出董事（長）必須將對外投資項目企業(yè)股權(quán)處置的議案及時上報項目部，由下班過目部會同有關(guān)職能部門審議并提出審核意見，由公司總經(jīng)理辦公會議研究做出決策意見，派出董事才能代表公司在投資項目企業(yè)的董事會議進行表決。第十四條財務(wù)動態(tài)監(jiān)控。1、公司財務(wù)部負責(zé)投資項目企業(yè)財務(wù)狀況的動態(tài)監(jiān)控，負責(zé)合并會計報表的編制和投資單位

7、預(yù)算的審定等工作。2、對外投資項目的投資收益預(yù)算由財務(wù)部負責(zé)匯總，報公司預(yù)算部納入公司財務(wù)預(yù)算并由財務(wù)部部負責(zé)檢查預(yù)算執(zhí)行情況。遇投資項目企業(yè)無故未報送報表、出現(xiàn)嚴重虧損、不返利等不正常情況，應(yīng)及時向調(diào)研部通報，并會同調(diào)研部進行情況調(diào)研，調(diào)研結(jié)果及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。3、財務(wù)部、項目部應(yīng)對對外投資項目企業(yè)財物內(nèi)部控制制度、收支合理性等進行定期審核，并將審核結(jié)果向主管部門領(lǐng)導(dǎo)匯報。4、對調(diào)研和審核發(fā)現(xiàn)的重大事項，須形成書面材料提交公司總