管理手冊(cè)格式 – 封面

1、深圳市東部公共交通有限公司管理規(guī)定文件收款收據(jù)管理規(guī)定文件編號(hào)：CWZJP11文件版本：A0編制部門：總公司財(cái)務(wù)部生效日期：2017年5月1日（受控文件印章）文件名稱：【收款收據(jù)管理規(guī)定】業(yè)務(wù)模塊：【B.資金管理】文件編號(hào)：【CWZJP11】版本：【A0】生效日期：【2017年5月1日】受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印第3頁(yè)共5頁(yè)5.1.3收款收據(jù)的領(lǐng)用收款收據(jù)的領(lǐng)用收款收據(jù)原則上僅限于總公司財(cái)務(wù)部、分公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)用，根據(jù)公司的實(shí)際情況，車隊(duì)核

2、算員也可以領(lǐng)用。分公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)到總公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)取收款收據(jù)，車隊(duì)統(tǒng)計(jì)核算員到分公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)取收款收據(jù)。原則上各單位領(lǐng)用收款收據(jù)應(yīng)在2本之內(nèi)，使用完畢，由分公司財(cái)務(wù)部匯總交至總公司財(cái)務(wù)部驗(yàn)銷存根后，方可再次申領(lǐng)。領(lǐng)用收款收據(jù)時(shí)，填寫收款收據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)表，并辦理相關(guān)手續(xù)。收款收據(jù)管理人員按照審批完畢的申請(qǐng)表發(fā)放收據(jù)，并登記《收款收據(jù)領(lǐng)用臺(tái)帳》。5.1.4收款收據(jù)的使用收款收據(jù)的使用5.1.4.1收款收據(jù)開(kāi)具時(shí)全部聯(lián)次須保證一致，不允許撕下單

3、聯(lián)開(kāi)具，不得隨意涂改、挖補(bǔ)及撕毀。作廢時(shí)必須保存全部聯(lián)次，并在每聯(lián)上填寫“作廢”字樣。5.1.4.2開(kāi)具收款收據(jù)時(shí)必須做到按號(hào)碼順序序時(shí)填寫，不得跳號(hào)。交款單位或個(gè)人、開(kāi)具日期、收款內(nèi)容或項(xiàng)目、大小寫金額、收款人等內(nèi)容必須完整、真實(shí)。收款收據(jù)必須一次套寫所有聯(lián)次，保證全部聯(lián)次內(nèi)容一致。5.1.4.3開(kāi)具收款收據(jù)時(shí)必須注明收款方式（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）。5.1.4.4收款時(shí)，根據(jù)收款金額填寫收款收據(jù)，并在經(jīng)手人處簽字，收取現(xiàn)金的還須在收款收據(jù)的收

4、款人處簽名確認(rèn)。5.1.4.5領(lǐng)用人對(duì)所領(lǐng)取的收據(jù)要妥善保管，并在規(guī)定的用途范圍內(nèi)使用，不得代開(kāi)、外借。5.1.5收款收據(jù)的驗(yàn)銷和存檔收款收據(jù)的驗(yàn)銷和存檔5.1.5.1收款收據(jù)領(lǐng)用過(guò)程按“交舊換新”的原則辦理手續(xù)。驗(yàn)銷收款收據(jù)須由驗(yàn)銷人在收款收據(jù)的封面簽名、蓋“已驗(yàn)銷”章后，由總公司財(cái)務(wù)部專人保管存檔。5.1.5.2收款收據(jù)領(lǐng)用人員離職時(shí)必須上交剩余的全部收據(jù)，并由收據(jù)專管人員在離職申請(qǐng)書上簽字，否則不能辦理離職手續(xù)。專管人員應(yīng)及時(shí)督促