甘肅鐵礦石融資項目商業(yè)計劃書

1、1[甘肅鐵礦石項目商業(yè)計劃書]融資類型：融資目的：融資規(guī)模：1001萬3000萬IRON&E甘肅鐵礦石項目商業(yè)計劃書目標成為國內專業(yè)的鐵精粉供應商融資方介紹：本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機密。所涉及的內容和資料只限于已簽署投資意向書的投資者使用。收到本計劃書后，收件方應即刻確認，并遵守以下的規(guī)定：1、在未取得深圳市瑞啟思信息咨詢有限公司的書面許可前，收件人不得將本計劃書之內容、復制、泄露、散布；2、收件人如無意進行本計劃書所述之項目，請盡快將本計

2、劃書完整退回。二〇〇六年十月第一部分、商業(yè)計劃書摘要第二部分、商業(yè)計劃書正文1、公司基本情況及管理團隊介紹2、項目介紹和分析3、行業(yè)與市場分析4、項目SWOT分析和市場策略5、財務預測和分析6、融資模式和投資退出方式7、風險分析及對策8、相關附件XXX礦業(yè)有限公司正式注冊成立于2006年5月，股東為自然人，實收資本人民幣50萬元，有限責任公司，主營業(yè)務為礦石開采和加工。公司擁有XX縣兩個選礦廠，三座礦山，探明儲存量220萬噸，礦石品位為

3、39~48，可露天開采。兩處選礦廠均選在水電交通極為便利的黃金地段，三處礦山資源極為豐富。目前各項采礦手續(xù)均已齊全，已投資200多萬元，待后續(xù)資金到位即可開工建設。公司董事長劉先生擁有多年鐵礦石開采、加工和銷售經(jīng)驗，2001年任河南省XX縣選礦廠副廠長至今，有較強的管理能力和豐富的工作經(jīng)驗。本項目最終產(chǎn)品鐵精粉，是生鐵的原材料，目標下游客戶為國內鋼鐵企業(yè)。2004年由于鋼鐵市場轉好，世界鋼鐵企業(yè)加大了新項目投資。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，20

4、05年世界鋼鐵總投資達到650億美元，比去年2004年增長110億美元，國際鐵礦石需求近年來明顯增加。在中國，無論從國內鋼材不斷增長的需求量、鋼鐵的產(chǎn)量來推算，還是生鐵的產(chǎn)能來驗證，中國仍然是全球最大的鐵礦石需求國，2005年中國鐵礦石的需求高達3.15億噸(含鐵量)。3投資退出模式債權融資：公司承諾按季支付利息，并在二年后歸還全部本金。股權融資：一是回購。戰(zhàn)略投資者的投資退出可通過公司回購戰(zhàn)略投資者的股份進行。計劃將于2009年底之前

5、，由公司以協(xié)定的溢價回購戰(zhàn)略投資者擁有的公司股權。二是并購或出售。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)和鐵礦石產(chǎn)業(yè)目前在走向整合，擁有強力資本和市場優(yōu)勢的一方必定會通過并購重組的形式整合競爭對手。項目公司可選擇合適的下游鋼鐵企業(yè)進行合并或是整體出售，屆時戰(zhàn)略投資者的投資可選擇溢價退出。第一章公司及管理團隊介紹1.1公司基本情況公司名稱：XXX礦業(yè)有限公司機構類型：企業(yè)法人注冊資本：人民幣50萬元項目發(fā)起人：劉先生建設性質：新建建設期限：1年廠址選擇：XX縣XX

6、城鎮(zhèn)水管所南側600米處。項目總投資：項目總投資1500萬元，其中固定資產(chǎn)投資1100萬元，流動資金400萬元。項目效益：項目建成后可實現(xiàn)年銷售收入3600萬元2.2項目背景隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的逐步實施，西部地區(qū)的發(fā)展日益受到國內各界的關注和重視，發(fā)揮西部地區(qū)特有優(yōu)勢，形成西部地區(qū)增長的新熱點，是西部大開發(fā)的一項重要任務。為充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，結合XX縣豐富的礦產(chǎn)資源和便利的基礎設施條件，不斷推動XX縣非公有制經(jīng)濟的發(fā)展，配置地方

7、財政稅源，增加地方財政收入，安排轉移地方剩余勞動力就業(yè)崗位，提高國民經(jīng)濟發(fā)展，經(jīng)過充分的考察論證，劉先生先生創(chuàng)建XX礦業(yè)有限公司，目前已投資200多萬元，已經(jīng)形成初步開采的能力。2.3礦石地質情況各種含鐵礦物按其礦物組成，主要可分為4大類：磁鐵礦，主要含鐵礦物為磁鐵礦；赤鐵礦，為無水氧化鐵礦石；褐鐵礦，是含水氧化鐵礦石；菱鐵礦，為碳酸鹽鐵礦石。由于它們的化學成分、結晶構造以及生成的地質條件不同，因此各種鐵礦石具有不同的外部形態(tài)和物理特性