gl_interface說(shuō)明

1、prompt *************************************************************************** ***總賬接口主要完成其他模塊的總賬數(shù)據(jù)或者外圍系統(tǒng)的總賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入總賬生成日記賬的過(guò)程。這些數(shù)據(jù)我們要先導(dǎo)入到總賬接口表gl_Interface,但是導(dǎo)入gl_interface的數(shù)據(jù)是否能夠在總賬模塊生成日記賬主要取決于寫(xiě)入接口的數(shù)據(jù)是否符號(hào)要求.這就是我們開(kāi)發(fā)接口的意義

2、所在.言歸正傳我們看看接口表：Insert Into gl_interface(status --狀態(tài)：輸入 NEW 值說(shuō)明您要將新數(shù)據(jù)導(dǎo)入總帳應(yīng)用產(chǎn)品,set_of_books_id --帳套ID,code_combination_id --帳戶(hù)ID,user_je_category_name --日記帳類(lèi)別名稱(chēng),user_je_source_name --日記帳分錄來(lái)源名稱(chēng),accounting_date --會(huì)計(jì)結(jié)算日期,peri

3、od_name --會(huì)計(jì)期間,currency_code --幣種代碼,date_created --日記帳分錄行的創(chuàng)建日期,actual_flag --類(lèi)別表示,一般導(dǎo)總賬都是導(dǎo)入實(shí)際金額 A表示實(shí)際金額，保留 款和預(yù)算也由此標(biāo)記控制,entered_dr --借項(xiàng)金額,entered_cr --貸項(xiàng)金額,reference1 --批名，批次導(dǎo)入總賬時(shí)候可以命名一個(gè)統(tǒng)一的批次名稱(chēng),reference2 --批說(shuō)明,reference4

4、 --日記帳分錄名,reference5 --日記帳分錄說(shuō)明,reference6 --日記帳分錄參考,reference7 --日記帳分錄沖銷(xiāo)標(biāo)志,reference9 --日記帳沖銷(xiāo)方法,reference10 --日記帳分錄行說(shuō)明) Values(……)上面的SQL語(yǔ)句就是一個(gè)總賬接口表常用的插入語(yǔ)句，我常用字段在后邊進(jìn)行了一個(gè)說(shuō)明。這里要注意的是有些字段需要到ERP里驗(yàn)證數(shù)據(jù)的正確性，特別是從ERP外圍系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)的時(shí)候這個(gè)驗(yàn)證

5、步驟尤為關(guān)鍵，需要驗(yàn)證的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)如下:1.帳套ID(set_of_books_id )，帳套我們可以理解為賬簿，從常規(guī)來(lái)理解，沒(méi)有賬簿當(dāng)然不能做賬，ERP也是 如此，如果系統(tǒng)里沒(méi)有正確的帳套是不能進(jìn)行賬務(wù)處理的包括應(yīng)收、 應(yīng)付、 和固定資產(chǎn)等.帳套信息保存在gl_sets_of_books表里.2.帳戶(hù)ID(code_combination_id),賬目是分帳戶(hù)保存的，帳戶(hù)是有各種會(huì)計(jì)科目段決定的.帳戶(hù)信息保存在gl_code_com

6、binations表里的.3.幣種(currency_code ),驗(yàn)證導(dǎo)入接口的幣種是否存在于ERP中，并且看該幣種是否有效.驗(yàn)證幣種可以用視圖fnd_currencies_vl.4.日記帳分錄來(lái)源名稱(chēng)(user_je_source_name),驗(yàn)證是否有效存在ERP中，信息存放在表gl_je_sources中。5.日記帳類(lèi)別名稱(chēng)(user_je_category_name ),驗(yàn)證是否有效存在ERP中，信息存放在表gl_je_cat

7、egories中.6.會(huì)計(jì)期間(period_name ),驗(yàn)證寫(xiě)入接口的會(huì)計(jì)期間是否存在和入賬日期會(huì)計(jì)期間是否打開(kāi)，信息存放在.gl_period_statuses。其他的根據(jù)需要進(jìn)行驗(yàn)證，比如多幣種需要校驗(yàn)匯率類(lèi)型等信息，這里就不再一樣列羅您需要輸入此列。 如果要使用“日記帳導(dǎo)入“來(lái)導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)，您必須提供一個(gè)期間名稱(chēng)，而不是會(huì)計(jì)結(jié)算日期。此外，該期間名稱(chēng)必須與打開(kāi)預(yù)算會(huì)計(jì)年度相關(guān)聯(lián)。 13.ENTERED_DR：輸入每行事務(wù)處理的

8、借項(xiàng)金額。您可以在給定行的 ENTERED_DR 或 ENTERED_CR 列中輸入值，但不能在同一行中輸入兩個(gè)值。 14.ENTERED_CR：輸入每行事務(wù)處理的貸項(xiàng)金額。您可以在給定行的 ENTERED_DR 或ENTERED_CR 列中輸 入值，但不能在同一行中輸入兩個(gè)值。15.GL_INTERFACE 表中必須為 NULL 的列 由于“日記帳導(dǎo)入“將 GL_INTERFACE表中的某些列用于內(nèi)部處理， 或者當(dāng)前版本中的“日記帳導(dǎo)

9、入“尚未使用這些列，因此您必須將它們保留為 NULL。16.總帳應(yīng)用產(chǎn)品的以下各列必須保留為 NULL： REFERENCE3：請(qǐng)勿在此列輸入值。 REFERENCE11 至 REFERENCE20：請(qǐng)勿在此列輸入值。 TRANSACTION_DATE：請(qǐng)勿在此列輸入值。 JE_BATCH_ID：請(qǐng)勿在此列輸入值。 JE_HEADER_ID：請(qǐng)勿在此列輸入值。 JE_LINE_NUM：請(qǐng)勿在此列輸入值。 CHART_OF_ACCOUNT

10、S_ID：請(qǐng)勿在此列輸入值。 FUNCTIONAL_CURRENCY_CODE：請(qǐng)勿在此列輸入值。 DATE_CREATED_IN_GL：請(qǐng)勿在此列輸入值。 WARNING_CODE：請(qǐng)勿在此列輸入值。 STATUS_DEscrīptION：請(qǐng)勿在此列輸入值。 DESC_FLEX_ERROR_MESSAGE：請(qǐng)勿在此列輸入值。 REQUEST_ID：請(qǐng)勿在此列輸入值。 SUBLEDGER_DOC_SEQUENCE_ID：請(qǐng)勿在此列輸入值

11、。 SUBLEDGER_DOC_SEQUENCE_VALUE：用于總帳與子分類(lèi)帳間的數(shù)據(jù)傳遞。請(qǐng)勿填入您自己的數(shù)據(jù)。 17.GL_INTERFACE 表的以下可選列中輸入值 為可選列分配值 您可以為 GL_INTERFACE表中的許多可選列輸入值。 您可以在這些列中輸入值，以便最大程度地控制“日記帳導(dǎo)入“將其創(chuàng)建的日記帳分錄行歸類(lèi)到日記帳分錄的方式。 如果您啟用了平均余額處理，則日記帳導(dǎo)入將按會(huì)計(jì)結(jié)算日期為事務(wù)處理分組。事務(wù)處理在驗(yàn)證之

12、前進(jìn)行分組，如果“有效日期規(guī)則“為“累計(jì)日期“，事務(wù)處理則可以累計(jì)至期間內(nèi)最近的有效業(yè)務(wù)日。如果您未在可選列中輸 入值，并且該特定列存在默認(rèn)值，則“日記帳導(dǎo)入“將自動(dòng)輸入默認(rèn)值。 REFERENCE1（批名）：輸入“導(dǎo)入批“的批名?！叭沼泿?dǎo)入“使用以下格式來(lái)創(chuàng)建默認(rèn)的批名：（用戶(hù)輸入的可選REFERENCE1）（來(lái)源）（請(qǐng)求標(biāo)識(shí)）（實(shí)際標(biāo)志）（組標(biāo)識(shí)）。如果您輸入了批名，則“日記帳導(dǎo)入“會(huì)將批名的前 50 個(gè)字符置于以上格式之前。 R

13、EFERENCE2（批說(shuō)明）：輸入批說(shuō)明。如果您未輸入批說(shuō)明，則“日記帳導(dǎo)入“將自動(dòng)使用以下格式為批提供說(shuō)明：日記帳導(dǎo)入（來(lái)源）（請(qǐng)求標(biāo)識(shí)）。 REFERENCE4（日記帳分錄名）：為日記帳分錄輸入日記帳分錄名?！叭沼泿?dǎo)入“使用以下格式來(lái)創(chuàng)建默認(rèn)的日記帳分錄名：（類(lèi)別名）（幣種）（貨幣折換類(lèi)型，如果適用）（貨幣折換率，如果適用）（貨幣折換日期，如果 適用）（保留類(lèi)型標(biāo)識(shí)，如果適用）（預(yù)算版本標(biāo)識(shí)，如果適用）。如果您輸入日記帳分錄名，則