工程分包合同結(jié)算管理實(shí)施細(xì)則2015.12.25修改定稿版

1、1版本號(hào)A修訂號(hào)永清環(huán)保股份有限公司管理規(guī)定實(shí)施日期修訂日期工程分包合同結(jié)算管工程分包合同結(jié)算管理辦法理辦法YQTJHZY03A1第1頁(yè)共322頁(yè)一、目的目的為使工程分包合同結(jié)算工作規(guī)范化、制度化，及時(shí)、合理安排結(jié)算工作，特制定管理本辦法。.二、適用范圍二、適用范圍本制度適用于工程公司所有工程分包合同。三、部門職責(zé)三、部門職責(zé)3.1工程公司項(xiàng)目部3.1.1對(duì)結(jié)算資料交報(bào)的完整性進(jìn)行審核。3.1.2對(duì)結(jié)算資料的工程量進(jìn)行核查，核減施工單位

2、未按圖施工或偷工減料工程量。。3.1.3負(fù)責(zé)督促施工分包方施工方按制度規(guī)定交付工程結(jié)算資料，一式三份，所有驗(yàn)收表均須提交原件；。3.1.4對(duì)設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單的真實(shí)性認(rèn)定；。3.1.4對(duì)分包方報(bào)送結(jié)算書(shū)主要工程量的審核；。3.1.55對(duì)分包方施工方需扣款項(xiàng)目的類別及數(shù)目（水電費(fèi)及其它相關(guān)扣款）的說(shuō)明與認(rèn)定；。3.1.66對(duì)分包方施工方有關(guān)工期及質(zhì)量的認(rèn)定及確認(rèn)；。3.1.77對(duì)工程中出現(xiàn)的與結(jié)算有關(guān)的其他情況的說(shuō)明與認(rèn)定；。3.2工

3、程公司工程部3.2.1復(fù)核結(jié)算資料的完整性。3.2.2復(fù)核結(jié)算資料的真實(shí)性。3.2.3復(fù)核扣款的完整性。3.2.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決與施工單位的分歧。3.3脫硫脫硝事業(yè)部設(shè)計(jì)部3.3.1敦促項(xiàng)目部反饋設(shè)計(jì)變更及變更式設(shè)計(jì)執(zhí)行情況；3.2.2及時(shí)編制竣工圖（必須體現(xiàn)設(shè)計(jì)變更的情況）；。3.3.32對(duì)竣工圖量與合同清單量變化較大部分作出說(shuō)明（詳見(jiàn)《工程量清單計(jì)量管理制度辦法》）；。3.3.43對(duì)工程量的計(jì)算提供幫助及分歧確認(rèn)。33.5.2負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)

4、營(yíng)部出具的初審意見(jiàn)進(jìn)行復(fù)審，對(duì)于工程公司的初審意見(jiàn)有分歧部分及時(shí)溝通，并出具審計(jì)意見(jiàn)書(shū)。3.5.3根據(jù)情況參加與施工方的對(duì)審工作。3.5.4當(dāng)出現(xiàn)審核意見(jiàn)與工程公司意見(jiàn)不一致，及與施工方不能達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)，提交書(shū)面方案交由股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)決策。3.5.5根據(jù)《工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審定表》，編制審計(jì)備案表，并提交工程公司經(jīng)營(yíng)部和財(cái)務(wù)。；。3.5.6負(fù)責(zé)50萬(wàn)元以上分包合同竣工的結(jié)算的審計(jì)復(fù)核工作。負(fù)責(zé)50萬(wàn)元以上分包合同竣工結(jié)算的復(fù)審工作和5

5、0萬(wàn)及以下的抽審、備案登記工作。4、過(guò)程控制與要求過(guò)程控制與要求4.1施工分包方施工方按附表1提交竣工結(jié)算資料，并按附表31填報(bào)“結(jié)算初審申請(qǐng)表工程竣工結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告”，同步提交。附表2“工程往來(lái)款及相關(guān)考核情況表”、附表3“工程竣工結(jié)算資料移交表”及表中要求的資料。施工方結(jié)算資料提交后，無(wú)特殊情況不得補(bǔ)充資料。。4.2項(xiàng)目部對(duì)竣2項(xiàng)目部接收到施工方提交的竣工結(jié)算資料后，對(duì)竣工結(jié)算資料的真實(shí)性和完整性等按職責(zé)規(guī)定進(jìn)行審核，完成審核工作后返

6、回給施工方。4.3施工方在接收到項(xiàng)目部審核完成后的結(jié)算資料后送報(bào)到工程公司工程部項(xiàng)目主管。工程公司工程部對(duì)施工方報(bào)送結(jié)算資料進(jìn)行復(fù)核后交報(bào)工程公司經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目主管預(yù)算人員。。4.4工程公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)出具結(jié)算初審報(bào)告，并按規(guī)定交報(bào)內(nèi)控部復(fù)審。：。4.4.1對(duì)所有報(bào)送的竣工結(jié)算資料進(jìn)行查驗(yàn)并確認(rèn)無(wú)誤（或僅缺少非關(guān)鍵資料）后方可接收，否則拒絕接收，。4.4.2按施工合同約定結(jié)算原則，結(jié)合施竣工圖對(duì)分包方施工方的結(jié)算書(shū)進(jìn)行校驗(yàn)審核，并將差異部分單