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文檔簡介
1、財務報表模板（全套）序號報表種類報表種類具體項目具體項目報表序號報表序號資產(chǎn)負債表月報表1利潤表月報表21基本報表基本報表現(xiàn)金流量表月報表3應收帳款明細及帳齡分析表月報表11應付帳款明細及帳齡分析表月報表12其他應收款明細及帳齡明細表月報表13其他應付款明細及帳齡明細表月報表142往來報表往來報表預收預付帳款明細表月報表15短期借款、長期借款明細表月報表16實收資本明細表月報表17資金周報表（按帳戶）周報表183資金報表資金報表收支月報
2、表月報表19短期投資明細表月報表110長期投資明細表月報表111固定資產(chǎn)明細表月報表1124資產(chǎn)報表資產(chǎn)報表無形資產(chǎn)、長期待攤費用明細表月報表113收入結(jié)構(gòu)明細表月報表21投資收益明細表表22費用結(jié)構(gòu)明細表月報表235營運報表營運報表高級管理人員費用明細表月報表24資產(chǎn)負債表表1公司名稱：年月日單位：元資產(chǎn)類年初數(shù)期末數(shù)負債及權(quán)益類年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債:貨幣資金短期借款短期投資應付票據(jù)應收票據(jù)應付帳款應收股利預收帳款應收利息其
3、他應付款應收帳款應付工資預付帳款應付福利費應收補貼款應付股利二、主營業(yè)務利潤二、主營業(yè)務利潤加：其他業(yè)務利潤減：營業(yè)費用管理費用財務費用三、營業(yè)利潤三、營業(yè)利潤加：投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額四、利潤總額減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤五、凈利潤單位負責人：財務負責人：制表人：現(xiàn)金流量表表3公司名稱：年月日單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.銷售商品、提供勞務收到的
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