小廣告公司財(cái)務(wù)管理制度(精煉版)

1、小廣告公司財(cái)務(wù)管理制度小廣告公司財(cái)務(wù)管理制度為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本制度。第一條第一條財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部門職門職能一、貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》及國家有關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)，建立健全公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。二、根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)制定年度財(cái)務(wù)計(jì)劃、季度和月度收支計(jì)劃，指導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)，檢查、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。三、掌握好公司的資金動(dòng)態(tài)，辦理資金支付，監(jiān)督資金安全、規(guī)范、高效使用。四、負(fù)責(zé)日常的單據(jù)審

2、核，辦理收入、成本、費(fèi)用核算，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表和分析報(bào)告。五、加強(qiáng)資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的管理，建立健全管理臺帳，定期和不定期進(jìn)行清查、核對，做到賬實(shí)相符。六、負(fù)責(zé)發(fā)票管理及納稅申報(bào)，運(yùn)用好稅收政策，依法納稅、合理避稅。七、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的分類、整理和保管工作。八、完成公司交辦的其他工作。第二條第二條會計(jì)、出、出納崗納崗位職責(zé)職責(zé)一、會計(jì)的主要工作職責(zé)：（一）按照會計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目、會計(jì)憑證和會計(jì)賬薄。（二）稽核原始憑證及編制記賬憑證，

3、負(fù)責(zé)登記明細(xì)賬及總分類帳；負(fù)責(zé)編制會計(jì)報(bào)表及辦理納稅申報(bào)。（三）分析公司成本、稅收、利潤情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，積極提出合理化建議。（四）妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料。三、現(xiàn)金借款金額超過5000元的，應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。第六條第六條費(fèi)用報(bào)銷規(guī)報(bào)銷規(guī)定一、一、各類費(fèi)用報(bào)銷：經(jīng)手人須填寫《報(bào)銷單》，寫明具體用途。對無正式發(fā)票、用途不清、簽字不齊的報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部將不予受理。二、經(jīng)辦人員辦須在事項(xiàng)

4、辦理完節(jié)后的7個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，特殊情況須作出說明。第七條第七條發(fā)外制作外制作費(fèi)支付支付一、制作部接到制作任務(wù)單后，對需要發(fā)外進(jìn)行印刷，噴繪、路牌、燈箱、展板、展場等制作，必須本著經(jīng)濟(jì)效益和客戶滿意的原則，與委托方簽訂制作合同。正式合同的原件應(yīng)送交財(cái)務(wù)部存檔，制作部留存合同復(fù)印件。二、根據(jù)合同約定預(yù)付定金或分階段付款前，由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員填寫《用款申批單》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交財(cái)務(wù)部辦理付款。三、項(xiàng)目制作完成，制作部必須取得雙方簽字