出納移交工作明細(xì)表

1、出納移交工作明細(xì)表出納移交工作明細(xì)表原出納人員因個(gè)人原因，公司已決定將出納工作移交給接管?，F(xiàn)辦理如下交接：一、交接日期2013年月日二、具體業(yè)務(wù)的移交1.庫存現(xiàn)金:月日賬面余額元，借支單張?jiān)ń柚藛T確認(rèn)表附1），實(shí)存相符。2.銀行存款余額明細(xì)如下:項(xiàng)次銀行賬戶名稱銀行賬號銀行存款余額備注以上數(shù)據(jù)與2013年月日銀行提供的銀行對賬單余額表核對相符。三：移交的會計(jì)憑證、賬簿、文件1.本年度現(xiàn)金日記賬本。分別有：2.本年度銀行存款日記賬本。

2、分別有：3.空白現(xiàn)金支票張（號至號），作廢現(xiàn)金支票張（號碼分別為）；4.空白轉(zhuǎn)賬支票張（號至號），作廢轉(zhuǎn)帳支票張（號碼分別為）；5.空白收據(jù)本（號至號）；6.檔案移交清單______張；四、保簽箱、銀行物件交接1.保險(xiǎn)箱個(gè)，鎖匙把；2.記賬用U盤（4G）_____個(gè)，網(wǎng)上銀行U盾個(gè)，分別為：3.銀行預(yù)留印鑒卡個(gè)；4支票購買證本；5銀行卡_____張，分別為：6電卡____張，水卡_____張，天然氣卡_____張7手機(jī)____部；五、印