版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、1企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范xxxx有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的風(fēng)險(xiǎn)管理,建立規(guī)范、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系,提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力,保證公司安全、穩(wěn)健運(yùn)行,提高經(jīng)營(yíng)管理水平,根據(jù)《公司法》、《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度。第二條本制度旨在公司為實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)提供合理保證:(一)將風(fēng)險(xiǎn)控制在與總體目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi);(二)實(shí)
2、現(xiàn)公司內(nèi)外部信息溝通的真實(shí)、可靠;(三)確保法律法規(guī)的遵循;(四)提高公司經(jīng)營(yíng)的效益及效率;(五)確保公司建立針對(duì)各項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的危機(jī)處理計(jì)劃,使其不因?yàn)?zāi)害性風(fēng)險(xiǎn)或人為失誤而遭受重大損失。第三條本制度所稱風(fēng)險(xiǎn)管理,是指公司圍繞戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo),通過(guò)在管理的各環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程,建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系,為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)提供保障的過(guò)程和方法。第四條公司風(fēng)險(xiǎn)是指未來(lái)的不確定性事項(xiàng)可能對(duì)公司實(shí)現(xiàn)其經(jīng)3投入生產(chǎn)、計(jì)算存
3、貨生產(chǎn)成本、計(jì)算銷貨成本、質(zhì)量控制等。2、采購(gòu)及付款環(huán)節(jié):包括采購(gòu)申請(qǐng)、處理采購(gòu)單、驗(yàn)收貨物、填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或處理退貨、記錄應(yīng)付帳款、核準(zhǔn)付款等。3、銷貨及收款環(huán)節(jié):包括處理訂單、信用管理、運(yùn)送貨物、開(kāi)出銷貨發(fā)票、確認(rèn)收入及應(yīng)收賬款等。4、固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié):包括固定資產(chǎn)的自建、購(gòu)置、處置、維護(hù)、保管與記錄等。5、貨幣資金管理環(huán)節(jié):包括貨幣資金的入賬、劃出、記錄、報(bào)告、出納和財(cái)務(wù)人員的授權(quán)等。6、關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié):包括關(guān)聯(lián)方的界定,關(guān)聯(lián)交易的定
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度
- 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度
- 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度
- 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制管理制度
- 風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)部管理制度
- 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度
- 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度
- 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度 (3)
- 基金風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度
- 企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度
- 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與控制管理制度
- 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度 (2)
- 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度
- 風(fēng)險(xiǎn)管理制度
- 風(fēng)險(xiǎn)管理制度
- 風(fēng)險(xiǎn)隱患識(shí)別、評(píng)價(jià)控制管理制度
- 某某公司風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度
- 醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度
- 風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度i(2017版)
- 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和控制管理制度
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論