2015年云浮南山河管理處部門

1、<p>　　2015年云浮市南山河管理處部門</p><p><b>　　決算公開(kāi)</b></p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 云浮市南山河管理處概況</p><p><b>　　一、 部門職責(zé)</b></p&

2、gt;<p><b>　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　第二部分 云浮市南山河管理處2015年部門決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b>

3、;</p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p>　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p>　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p>

4、<p>　　第三部分 云浮市南山河管理處2015年部門決算情況說(shuō)明</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　第一部分 云浮市南山河管理處概況</p><p><b>　　（一）部門主要職責(zé)</b></p><p>　　云浮市南山河管理處是財(cái)政全額預(yù)算撥款的事業(yè)單位。主要職能為負(fù)責(zé)

5、南山河轄區(qū)范圍內(nèi)水資源的開(kāi)發(fā)、利用、建設(shè)、管理；負(fù)責(zé)南山河的整治、維護(hù)、保養(yǎng)；在市防汛指揮部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下做好管轄河段的防洪調(diào)度工作，加強(qiáng)河堤的管理，保障河堤的安全和河道自動(dòng)泄洪。</p><p><b>　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　云浮市南山河管理處是云浮市水務(wù)局下屬獨(dú)立核算正科級(jí)公益一類事業(yè)單位,本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。</p><

6、p>　　第二部分 云浮市南山河管理處2015年部門決算表</p><p>　　注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說(shuō)明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　?。?）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p>　　

7、（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。</p><p>　?。?）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。</p><p><b>　　支出決算表</b></p><p><b>　　公開(kāi)03表&l

8、t;/b></p><p>　　部門：云浮市南山河管理處 單位：萬(wàn)元</p><p>　　注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　　（2）本表功能

9、科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p>　?。?）1欄=（2+3+4+5+6）欄。</p><p>　?。?）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》（財(cái)決04表）。</p><p>　　財(cái)政撥款收入支出決算總表<

10、;/p><p><b>　　公開(kāi)04表</b></p><p>　　部門：云浮市南山河管理處 單位：萬(wàn)元 </p><p>　　注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說(shuō)明：</p><p>　　（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)

11、，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　?。?）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。</p><p>　?。?）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。</p><p>　?。?）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥

12、款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。</p><p>　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　?。?）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p>　?。?）1欄=

13、（2+3）欄。</p><p>　?。?）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。</p><p>　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>

14、;　　公開(kāi)06表</b></p><p>　　部門： 云浮市南山河管理處 單位：萬(wàn)元</p><p>　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p&g

15、t;<p>　?。?）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p>　?。?）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）。</p><p>　　注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三

16、公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：</p><p>　　（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　?。?）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。</p><p>　　（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。</p

17、><p>　?。?）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說(shuō)明中予以說(shuō)明。</p><p>　　注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說(shuō)明：</p><p>　　（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　　（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科

18、目不用填列。</p><p>　?。?）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。</p><p>　　（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。</p><p>　　（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。</p><p>

19、　　第三部分 云浮市南山河管理2015年部門決算情況說(shuō)明</p><p>　　一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況</p><p>　　云浮市南山河管理2015年度總收入116.37 萬(wàn)元，其中本年收入 99.37 萬(wàn)元。具體情況如下：</p><p>　　1．財(cái)政撥款收入83.76 萬(wàn)元，

20、比上年決算數(shù)減少1.23萬(wàn)元，下降0.99 %。主要原因：2015年基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。</p><p>　　2．其他收入15.61 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加15.61 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：上級(jí)撥入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。</p><p>　?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況</p><p>　　云浮市南山河管理2015年度總支出116.37 萬(wàn)元，其中本年支出 116

21、.37萬(wàn)元。具體情況如下：</p><p>　　1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.18萬(wàn)元，主要支出職工其他社會(huì)保障繳費(fèi)，比上年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.00%，主要原因是人員工資調(diào)整。</p><p>　　2.農(nóng)林水支出107.25萬(wàn)元，主要支出用于人員經(jīng)費(fèi)支出各行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出，比上年決算數(shù)減少14.35萬(wàn)元，下降7.47%，主要原因是2016年項(xiàng)目支出減少。</p

22、><p>　　3.住房保障支出6.95萬(wàn)元，主要支出其中：1、住房公積金支出：5.33萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少0.09萬(wàn)元，下降0.98%，主要原因2015年人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整。2、購(gòu)房補(bǔ)貼支出：1.62萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少0.24萬(wàn)元，下降0.87%，主要原因2015年基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整。</p><p>　　二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明</p>&l

23、t;p>　　（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明</p><p>　　云浮市南山河管理處2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)116.37 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入83.76 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（減少）5.76 萬(wàn)元，（下降）0.94 %；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %；主要原因是與上年無(wú)增減。</p>&l

24、t;p>　?。ǘ?015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明</p><p>　　云浮市南山河管理處2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)116.37 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出83.76 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（減少）5.76 萬(wàn)元，（下降）0.94 %；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %；主要原因是與上年無(wú)增減。</p>&l

25、t;p>　　（三）分功能科目看，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。</p><p>　　云浮市南山河管理處2015年度財(cái)政撥款基本支出63.76萬(wàn)元，主要用于其中：人員經(jīng)費(fèi)57.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi)6.05萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、

26、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。</p><p>　　三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　云浮市南山河管處2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算 2.14萬(wàn)元的 0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，完

27、成預(yù)算0 萬(wàn)元的0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算 1.9萬(wàn)元的 0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算 0.24萬(wàn)元的0 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年無(wú)增減。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0

28、 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，（增長(zhǎng)）0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少（增加） 0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年無(wú)增減；公務(wù)接待費(fèi)支出0的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精</p>&

29、lt;p>　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明</p><p>　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬(wàn)元，占 0%。具體情況如下：</p><p>　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元。</p><p>　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)

30、費(fèi)支出0 萬(wàn)元，。</p><p>　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬(wàn)元。</p><p>　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.63萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上

31、年（減少）0.96萬(wàn)元，（降低）0.98%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。支出相應(yīng)減少。</p><p>　?。ǘ┱少?gòu)支出情況說(shuō)明</p><p>　　2015年度，云浮市南山河管理處政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。</p><p>　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況</p><p>　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1

32、輛（用于巡河堤、工程養(yǎng)護(hù)）單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。</p><p>　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。</p><p>　　1．績(jī)效管理工作總體情況。</p><p>　　1、績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，云浮市南山河管理處對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。2015年度沒(méi)有項(xiàng)目資金，未達(dá)到績(jī)效評(píng)

33、價(jià)管理要求說(shuō)明。</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）</p><p>　　財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。</p><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單

34、位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。</p><p>　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。</p><p>　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事

35、業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。</p><p>　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利

36、基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。</p><p>　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　十、項(xiàng)目支出

37、：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。</p><p>　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的

38、住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和