上海浦東新區(qū)恒宇幼兒園

1、<p>　　上海市浦東新區(qū)恒宇幼兒園</p><p>　　2017年度單位決算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分 單位概況</b></p><p>　　第二部分 2017年度單位決算表</p><p>　　一、收入支

2、出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決

3、算表</p><p>　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p>　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　第三部分 2017年度單位決算情況說明</p><p><b>　　第四部分 名詞解釋</b></p><p>　　第一部分

4、單位概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　貫徹國家教育方針，實(shí)行保育和教育相結(jié)合的原則，對(duì)3-6歲幼兒實(shí)施體、智、德、美全面發(fā)展教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。同時(shí)面向幼兒家長提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。</p><p>　　根據(jù)上述主要職責(zé)和具有的社會(huì)功能，確定上海市浦東新區(qū)恒宇幼兒園為（一級(jí)園）事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)由浦東新

5、區(qū)財(cái)政全額拔款。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)恒宇幼兒園設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：保教部。</p><p>　　上海市浦東新區(qū)恒宇幼兒園實(shí)行正科級(jí)制。由園長、工會(huì)主席、人事干部、保教主任、行政主任組成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子。根據(jù)學(xué)校管理的需要和浦東新區(qū)教育局崗位設(shè)置相關(guān)規(guī)定，上海市浦東新區(qū)

6、恒宇幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有保教部，配備園長、保教主任、行政主任、工會(huì)主席、人事干部、教研組長等。</p><p>　　第二部分 2017年度單位決算表</p><p>　　2017年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度收入決算表</p><

7、;p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p&g

8、t;　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決

9、算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本單位2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　

10、第三部分 2017年度單位決算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于2017年度收入支出決算總體情況說明</p><p>　　本單位2017年度收入總計(jì)為1,630.58萬元、支出總計(jì)為1,630.58萬元。與2016年度相比，收入、支出總計(jì)各增加110.64萬元。主要原因：2017年社保費(fèi)及公積金基數(shù)的調(diào)整增加，及國家工資增加并補(bǔ)發(fā)績效所致。</p><p>　

11、　二、關(guān)于2017年度收入決算情況說明</p><p>　　本年收入合計(jì)1,588.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,573.02萬元，占99.06%;其他收入15.00萬元，占0.94%。</p><p>　　三、關(guān)于2017年度支出決算情況說明</p><p>　　本年支出合計(jì)1,628.75萬元，其中：基本支出1,563.06萬元，占95.97%；項(xiàng)目支出65.

12、70萬元，占4.03%。</p><p>　　四、關(guān)于2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　本單位2017年度財(cái)政撥款收支總決算1,615.58萬元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加101.19萬元，增長6.68%。主要原因：財(cái)政撥款收入的增加,社保經(jīng)費(fèi)及公積金基數(shù)的調(diào)整增加及學(xué)校運(yùn)營經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目支出等增加所致。</p><p>　

13、　五、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,613.75萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加121.96萬元，增長8.18%。主要原因：社保經(jīng)費(fèi)及公積金基數(shù)的調(diào)整增加及項(xiàng)目支出的增加。</p>

14、;<p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,613.75萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）1,371.99萬元，占85.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）153.76萬元，占9.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）51.66萬元，占3.20%；住房保障支出（類）36.34萬元，占2.25%。</p>&l

15、t;p>　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,388.28萬元，支出決算為1,613.75萬元，完成年初預(yù)算的116.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：包含了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。其中：</p><p>　　1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）1,321.36萬元。主要用于：直接從事學(xué)校運(yùn)營經(jīng)費(fèi)

16、。年初預(yù)算為1,169.08萬元，支出決算為1321.36萬元，完成年初預(yù)算的113.03%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算的原因。</p><p>　　教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）50.63萬元。主要用于：學(xué)校的項(xiàng)目支出。年初無預(yù)算，支出決算為50.63萬元。</p><p>　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）153.

17、76萬元，主要用于學(xué)校離退休人員方面以及在職教師養(yǎng)老、職業(yè)年金的支出。年初預(yù)算數(shù)為137.01萬元，支出決算數(shù)為153.76萬元，完成年初預(yù)算的112.23%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因在于社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、人員變動(dòng)所致。其中：</p><p>　　事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2.01萬元，主要用于學(xué)校退休人員慰問、探望等福利的發(fā)放。年初預(yù)算1.63萬元，支出決算數(shù)2.01萬元，完成年初預(yù)算的123.31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)

18、的原因在于調(diào)整預(yù)算。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）決算數(shù)為108.39萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（款）決算數(shù)為43.36萬元，年初預(yù)算分別為96.70萬元， 38.68萬元包含在社會(huì)保障和就業(yè)支出中。</p><p>　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）51.66萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。年初預(yù)算數(shù)為48.35萬元，支出決算數(shù)為

19、51.66萬元。完成年初預(yù)算的106.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、人員變動(dòng)所致。</p><p>　　4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）36.28萬元。主要用于單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。年初預(yù)算數(shù)為33.84萬元。支出決算數(shù)為36.28萬元。完成年初預(yù)算的107.21%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、人員變動(dòng)所致。</p>

20、<p>　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）0.06萬元，主要用于單位按照依國家政策規(guī)定給予的部分在職人員的購房貼息。年初無預(yù)算，支出決算0.06萬元。</p><p>　　六、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,563.06萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)1,262.40萬元，公

21、用經(jīng)費(fèi)300.66萬元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出1,190.24萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及其他工資福利支出。</p><p>　　2、商品和服務(wù)支出245.98萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃

22、費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出。</p><p>　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助72.15萬元，主要用于：助學(xué)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等方面的支出。</p><p>　　4、其他資本性支出54.69萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新及其他資本性支出。</p>&

23、lt;p>　　七、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　本單位2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.7萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國

24、（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。</p><p>　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年度持平，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算持平。</p><p>　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。</p>&l

25、t;p>　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。</p><p>　　2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：</p>&l

26、t;p>　　公務(wù)用車購置支出為0萬元。</p><p>　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元。</p><p>　　3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：</p><p>　　國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬</p><p>　　八、關(guān)于2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　　本單位2017年度無政府性基

27、金預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明</p><p>　　本單位2017年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明</p><p>　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　本單位2017年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。</p&

28、gt;<p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r</p><p>　　本單位2017年度政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為59.93萬元，其中：貨物采購金額59.93萬元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額0萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　截至2017年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)

29、勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況。</p><p>　　本單位2017年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預(yù)算績效管理制度：根據(jù)財(cái)政部門制度《上海市預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（滬財(cái)績[2014]22號(hào)）、《浦東新區(qū)預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（浦

30、財(cái)督[2015]48號(hào)）開展本單位預(yù)算績效管理工作，建立了全過程的預(yù)算績效管理工作機(jī)制；全過程績效管理實(shí)施情況：2017年度開展的績效跟蹤評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元；2017年度開展的績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元，平均得分0分（其中，績效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目0個(gè)；績效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)）。</p><p>　　第四部分 名詞解釋&

31、lt;/p><p>　　一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。</p><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。</p><p>

32、　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。</p><p>　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　七、基本支

33、出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。</p><p>　　八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。</p><p>　　九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。</p><p>　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位使用本級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公

34、務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國（境）費(fèi)反映單位參加國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待其他部門（單位）來訪人員、調(diào)研、檢查、業(yè)務(wù)交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需開支的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、場地費(fèi)、伙食費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料