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1、在SAP(System,Applicationsand Products in DataProcessing,數(shù)據(jù)處理的系統(tǒng)、應(yīng)用和產(chǎn)品系統(tǒng))系統(tǒng)中應(yīng)收應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)承擔(dān)財(cái)務(wù)記賬和集成TT資金系統(tǒng)的作用,隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,系統(tǒng)的集成性和高效性需求逐漸增多,要求軟件的質(zhì)量提高,同時(shí)在有限的時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)核算和分析的工作,SAP系統(tǒng)自帶的標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)不能滿(mǎn)足需求,因而必須設(shè)計(jì)符合公司業(yè)務(wù)需求的SAP應(yīng)收應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)。在這樣的一個(gè)背
2、景下,對(duì)SAP系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了研究和探索。
本論文的研究過(guò)程中需要解決的主要問(wèn)題是數(shù)據(jù)信息滯后、數(shù)據(jù)流不暢通、信息不對(duì)稱(chēng)、分析功能單一等。本論文的研究?jī)?nèi)容主要包括以下三個(gè)方面:一是在研究應(yīng)收賬款的部分,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)TT資金系統(tǒng)和SAP應(yīng)收賬款系統(tǒng)的數(shù)據(jù)高度集成統(tǒng)一,同時(shí)最大效率結(jié)清應(yīng)收賬款,便于實(shí)時(shí)管理應(yīng)收賬款;二是在研究應(yīng)付賬款的部分,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)SAP應(yīng)付賬款系統(tǒng)和采購(gòu)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的無(wú)縫連接,同時(shí)實(shí)現(xiàn)和TT資金
3、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的集成統(tǒng)一性,便于實(shí)時(shí)管理應(yīng)付賬款;三是在研究資產(chǎn)回報(bào)率報(bào)表的部分,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)評(píng)價(jià)企業(yè)資產(chǎn)的獲利能力、運(yùn)作效益。
本論文的研究方法和結(jié)論包括:一是在應(yīng)收賬款部分,使用RFC(Remote Function Call,遠(yuǎn)程功能調(diào)用)技術(shù),實(shí)現(xiàn)應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)和TT資金系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)流通互換,對(duì)原本需要人工核對(duì)并輸入整理的數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化管理,同時(shí)通過(guò)設(shè)計(jì)應(yīng)收賬款的自動(dòng)清賬處理,對(duì)應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)完成的客戶(hù)及時(shí)快速進(jìn)行清賬,提升了
4、應(yīng)收賬款的處理效率,節(jié)約出的時(shí)間進(jìn)行后期報(bào)表研究分析;二是在應(yīng)付賬款部分,使用了RFC技術(shù),與TT資金系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)流通,減少信息不對(duì)稱(chēng)造成的數(shù)據(jù)誤差,并最大程度提高工作效率,同時(shí)通過(guò)設(shè)計(jì)維護(hù)付款申請(qǐng)單,實(shí)現(xiàn)應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)與采購(gòu)系統(tǒng)的采購(gòu)數(shù)據(jù)的集成處理;三是在資產(chǎn)回報(bào)率報(bào)表的運(yùn)用部分,應(yīng)用ROA(Return onAssets,資金回報(bào)率)模型,實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款等數(shù)據(jù)的多維度整合分析,為公司領(lǐng)導(dǎo)層的經(jīng)營(yíng)決策提供最及時(shí)的數(shù)據(jù)參考,有效控制決
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