某島區(qū)靜脈產業(yè)園一期_經(jīng)濟分析2017_第1頁
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文檔簡介

1、項目總投資使用計劃與資金籌措表 項目總投資使用計劃與資金籌措表附表2-1 單位：萬元建設期 投產期序號 項目 合計1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 總投資 174284.67 68519.23 105509.13 236.59 6.23 5.19 6.23 2.081.1 建設投資 167885.23 67154.09 100731.141.2 建設期利息 6143.13 1365.14 4777.99

2、1.3 鋪底流動資金 256.31 236.59 6.23 5.19 6.23 2.082 資金籌措 174882.73 68519.23 105509.13 788.62 20.76 17.30 20.76 6.922.1 項目資本金 35582.73 12799.23 21929.13 788.62 20.76 17.30 20.76 6.922.1.1 用于建設投資 28585.23 11434.09 17151.142.1.2

3、用于流動資金 854.36 788.62 20.76 17.30 20.76 6.922.1.3 用于建設期利息 6143.13 1365.14 4777.992.2 債務資金 139300.00 55720.00 83580.002.2.1 用于建設投資 139300.00 55720.00 83580.002.2.2 用于建設期利息2.2.3 用于流動資金2.3 其他資金流動資金估算表 流動資金估算表附表2-2 單位：萬元投產期序號

4、 項目16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 301 流動資產 1344.02 1344.02 1344.02 1344.02 1344.02 1344.02 1344.02 1344.02 1344.02 1344.02 1344.02 1344.02 1344.02 1344.02 1344.021.1 應收賬款 848.79 848.79 848.79 848.79 848.79 848

5、.79 848.79 848.79 848.79 848.79 848.79 848.79 848.79 848.79 848.791.2 存貨 353.71 353.71 353.71 353.71 353.71 353.71 353.71 353.71 353.71 353.71 353.71 353.71 353.71 353.71 353.711.2.1 原材料 314.66 314.66 314.66 314.66 314.6

6、6 314.66 314.66 314.66 314.66 314.66 314.66 314.66 314.66 314.66 314.661.2.2 其他材料1.2.3 燃料 39.05 39.05 39.05 39.05 39.05 39.05 39.05 39.05 39.05 39.05 39.05 39.05 39.05 39.05 39.051.2.4 在產品1.2.5 產成品1.3 現(xiàn)金 141.51 141.51 14

7、1.51 141.51 141.51 141.51 141.51 141.51 141.51 141.51 141.51 141.51 141.51 141.51 141.511.4 預付賬款2 流動負債 489.65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.652.1 應付賬款 489.

8、65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.65 489.652.2 預收賬款3 流動資金（1-2） 854.36 854.36 854.36 854.36 854.36 854.36 854.36 854.36 854.36 854.36 854.36 854.36 854.36 854.36 85

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