資金及銀行賬戶管理自查報告_第1頁
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文檔簡介

1、資金及銀行賬戶管理自查報告 資金及銀行賬戶管理自查報告根據(jù)重慶市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于……的通知》文件精神要求,公司領導高度重視,成立自查自糾領導小組;召開會議講解文件精神,并組織相關(guān)人員認真學習文件內(nèi)容及相關(guān)公司相關(guān)文件制度;對單位資金及銀行賬戶管理情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:一、成立自查領導小組公司召開了相關(guān)會議,會上傳達了集團文件精神,并成立了以董事長……為組長的領導小組。二、制度建設方面我公司自成立以來,結(jié)合運營

2、情況不斷建立健全財務管理制度,不斷完善公司內(nèi)控制度體系。公司財務管理制度由《公司財務制度》 、 《財務費用管理辦法》 、 《費用報銷管理辦法》 、 《財務印鑒管理制度》 、 《預算管理制度》以及《會計檔案管理制度》等組成,其內(nèi)容涵蓋了有關(guān)資金的預算、支付、調(diào)度、運用等方面,在公司運行中得到了有效執(zhí)行。三、資金管理方面結(jié)合公司實際情況對費用報銷、審批、資金調(diào)撥、資金劃撥權(quán)限等方面進行自查,自查結(jié)果如下:1、費用報銷及審批權(quán)限集團財務部針對

3、費用報銷、單位負責人履職待遇和業(yè)務支出的議等資料,待逐級審核,經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行付款。截至目前為止,公司對外投資有……筆,金額合計……萬元,主要是作為 “……”及“……”兩個基金合伙企業(yè)的基金管理人,以普通合伙人(GP)名義對其投資。經(jīng)自查,公司的對外投資款項的劃撥手續(xù)齊全,均按相關(guān)制度執(zhí)行。3、資金劃撥權(quán)限公司資金網(wǎng)銀劃撥設置了相應權(quán)限。資金對外支付時,金額在5 萬元以內(nèi),實行一級制授權(quán),由財務負責人授權(quán);金額 5 萬元以上,實行二級

4、授權(quán),最終授權(quán)人為公司總裁。經(jīng)自查,無越權(quán)操作行為。四、銀行賬戶管理公司財務部是銀行賬戶管理部門,負責公司銀行賬戶的開立、變更、撤銷、使用管理。銀行賬戶實行統(tǒng)一開立、統(tǒng)一管理。財務出納人員為經(jīng)辦人員,銀行賬戶開立、撤銷、使用按公司的資金管理辦法執(zhí)行,不存在違規(guī)開戶、變更及銷戶情況。公司財務中心負責銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進行實時更新。根據(jù)國資委及集團下發(fā)的有關(guān)

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