2017最新sap月結(jié)操作詳細(xì)步驟及每日例行檢查項(xiàng)目

1、階段/編號(hào) 步驟 事務(wù)碼 描述 月結(jié)備注 崗位 時(shí)點(diǎn) 后勤配合A 結(jié)賬準(zhǔn)備A-01檢查次月F(生產(chǎn)類)成本中心費(fèi)率是否需要調(diào)整KSBT/KP26前月月結(jié)完成后，對(duì)比計(jì)劃/實(shí)際費(fèi)率差異，如偏差過大，可參考實(shí)際費(fèi)率進(jìn)行修正-5A-02 外購(gòu)材料計(jì)劃價(jià)格更新 ZCO003若外購(gòu)材料價(jià)格外部市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng)或在當(dāng)月監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)有采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格異常，整理調(diào)整清單，月底之前批量調(diào)整重新滾算-4A-03檢查無(wú)成本物料，滾算按庫(kù)物料標(biāo)準(zhǔn)成本，確認(rèn)計(jì)算結(jié)果Z

2、CO010/CK40N 確認(rèn)成本合理性，標(biāo)記標(biāo)準(zhǔn)成本 -3A-04 檢查采購(gòu)環(huán)節(jié)價(jià)格/發(fā)票差異 ZCO0041.選擇變式：ZDFCO，調(diào)整工廠及日期2.采購(gòu)訂單采購(gòu)價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格的差異進(jìn)行確認(rèn)是否正常--如實(shí)際成本異常通知采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)沖銷錯(cuò)誤單據(jù)，并通知價(jià)格處修正價(jià)格重新過賬--如標(biāo)準(zhǔn)成本異常，記錄到清單，在本月底進(jìn)行集中滾算和標(biāo)記，次月發(fā)布-5A-05 確認(rèn)當(dāng)月倒沖料盤點(diǎn)差異處理完成 MB51 檢查是否有移動(dòng)類型：/Z05/Z06/Z0

3、7/Z08的物料，并聯(lián)系生產(chǎn)部確認(rèn) -1A-06 檢查生產(chǎn)環(huán)節(jié)差異 S_ALR_87013127分析生產(chǎn)訂單的投入產(chǎn)出差異，是否存在異常。重點(diǎn)關(guān)注負(fù)數(shù)差異（借方+貸方金額=負(fù)數(shù)）-1A-07 生產(chǎn)訂單技術(shù)關(guān)閉 COOIS/COHV 檢查已DLV未TECO的生產(chǎn)訂單，通知生產(chǎn)部更新狀態(tài)到TECO -1A-08 檢查現(xiàn)金流量表項(xiàng)目完整性 FAGLL03科目范圍：1001000000-10019899991002000000-10029899

4、99A-09 預(yù)制憑證過賬（含預(yù)制發(fā)票） FBV0/MIR61.檢查并核對(duì)當(dāng)期制造費(fèi)用相關(guān)原始憑證是否已全部錄入2.檢查所有制造費(fèi)用預(yù)制憑證是否已經(jīng)過賬3.檢查所有發(fā)票采購(gòu)已完成預(yù)制4.檢查所有預(yù)制發(fā)票已過賬完畢-1A-10 成本中心費(fèi)用是否正常 S_ALR_87013611/21.成本中心組1000/成本要素組CE_8001=>檢查所有部門費(fèi)用（然后剔除成本要素組，成本中心是否由做錯(cuò)的科目）2.成本中心組1100F0000及12

5、00F0000/CE_MFG=>檢查是否有投入無(wú)產(chǎn)出狀況-1A-11 研發(fā)訂單費(fèi)用是否正常A.FS10N-5301*/COOISB.S_ALR_87012993/5對(duì)研發(fā)項(xiàng)目領(lǐng)料及各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行確認(rèn)是否正常股份內(nèi)部訂單編碼：RDG2015001-RDG2015999科技內(nèi)部訂單編碼：RDK2015001-RDK2015999-1A-12 銷售開票 VF04/VF05N檢查下述內(nèi)容是否已經(jīng)在系統(tǒng)中開票1.本月發(fā)貨的產(chǎn)品2.借貸項(xiàng)發(fā)票-

6、1B-03 GR/IR清賬F.13-自動(dòng)F-04-手工對(duì)GR/IR科目中已經(jīng)結(jié)清的部分進(jìn)行清賬處理，減少GR/IR重組時(shí)的數(shù)據(jù)量科目：1401010000 材料采購(gòu)-常規(guī)過賬日期：截止結(jié)賬月最后一天清賬日期：結(jié)賬月最后一天以下事務(wù)代碼可查詢暫估及在途明細(xì)：IDCNGRIR_BNG - GR/IR Clearing for BNG (China)IDCNGRIR_GNB - GR/IR Clearing for GNB (China) +

7、1B-04 GR/IR重組 F.19/F.01/SM351.將GR/IR-1401010000科目進(jìn)行重組，結(jié)到應(yīng)付暫估/在途物資科目，并產(chǎn)生原期間的重組憑證和新期間的沖銷憑證2.F.19過賬之前，檢查GR/IR科目余額；并重點(diǎn)關(guān)注一下BNG的是否正常BNG：已入庫(kù)已預(yù)制發(fā)票，再退貨未預(yù)制發(fā)票3.暫估應(yīng)付科目金額=GR/IR余額+1B-05 外幣重估 FAGL_FC_VAL對(duì)外幣貨幣資金余額進(jìn)行重估；對(duì)外幣往來(lái)未清項(xiàng)重估，并同步在次月首

8、日沖回+1B-06 往來(lái)重分類 FAGLF1011.應(yīng)收->預(yù)收2.其他應(yīng)收->其他應(yīng)付3.應(yīng)付->預(yù)付4.其他應(yīng)付->其他應(yīng)收5.預(yù)付->應(yīng)付C 輔助生產(chǎn)（G）類成本中心費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)C-01 檢查循環(huán) KSU3/2 檢查分?jǐn)偡峙溲h(huán)，確認(rèn)是否有修正必要C-02 執(zhí)行分?jǐn)偡峙?KSU5將輔助生產(chǎn)部門的費(fèi)用，分配到直接生產(chǎn)部門；先測(cè)試運(yùn)行檢查測(cè)試清單轉(zhuǎn)出金額=3611報(bào)表G類成本中心總額C-03檢查輔助生產(chǎn)成本中

9、心費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果S_ALR_87013611 檢查G類成本中心其費(fèi)用余額是否為0D 直接生產(chǎn)（F）類成本中心費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)D-01 檢查生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用 S_ALR_87013611檢查是否存在下述情況，并進(jìn)行相應(yīng)處理：成本中心組1100F0000及1200F0000/成本要素組 CE_MFG1.有費(fèi)用發(fā)生，但無(wú)作業(yè)產(chǎn)出=>報(bào)工或工作中心設(shè)置錯(cuò)誤2.無(wú)費(fèi)用發(fā)生，但有作業(yè)產(chǎn)出=>記賬成本中心錯(cuò)誤D-02 作業(yè)分割 KSS2作業(yè)分割核