公司關(guān)于資金安全專項(xiàng)檢查自查報(bào)告

1、公司關(guān)于資金安全專項(xiàng)檢查自查報(bào)告公司關(guān)于資金安全專項(xiàng)檢查自查報(bào)告在上半年的工作中，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行了公司建立的與資金管理相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，齊備的手續(xù)流程和規(guī)范的內(nèi)容，使財(cái)務(wù)部的工作取得了較好的成果。根據(jù)公司要求，財(cái)務(wù)部對資金的安全管理和使用情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和梳理，現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下：一、庫存現(xiàn)金的管理在庫存現(xiàn)金管理方面，各公司積極響應(yīng)國家推行的管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的手續(xù)流程，以下是執(zhí)行情況。（一）限額管理為了加強(qiáng)現(xiàn)金管理，

2、減少閑置的現(xiàn)金，公司積極響應(yīng)國家推行的“零現(xiàn)金”管理制度，實(shí)行限額管理。目前，京西燃?xì)鈱?shí)行“零庫存”管理，日常報(bào)銷根據(jù)手續(xù)齊全的付款單據(jù)，采用POS機(jī)進(jìn)行支付業(yè)務(wù)，將資金打到銀行卡上；財(cái)務(wù)人員對業(yè)務(wù)逐筆登記，每天將POS卡余額與手工帳進(jìn)行核對。同時(shí)，京西發(fā)電將賬戶的日?，F(xiàn)金限額在一萬元左右（個(gè)別大額現(xiàn)金支出情況除外），如有大額資金業(yè)務(wù)需求，則通過開現(xiàn)金支票的方式提取現(xiàn)金，完成支付業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金用款申請及盤點(diǎn)在現(xiàn)金用款的申請方面，公司擁

3、有完備的手續(xù)流程。在日常工作中，部門人員嚴(yán)格按照流程審查，并及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)核對，確保賬實(shí)相符。在進(jìn)行支票領(lǐng)購時(shí)，首先由領(lǐng)購人攜帶支票購買本和本人身份證去銀行購買，并將購買回的支票放入保險(xiǎn)柜保管。支票的簽發(fā)則須憑借經(jīng)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證，上須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等。相關(guān)人員根據(jù)被嚴(yán)格審核過的付款單據(jù)，對于符合要求的單據(jù)及時(shí)開支票，每開出一張支票都逐筆進(jìn)行登記；同時(shí)要求領(lǐng)用人在支票使用簿上簽字，登記銀行支票號(hào)碼、用途、領(lǐng)用

4、日期，留作以后備查。在支票領(lǐng)用后，因填寫錯(cuò)誤或因故未用造成支票作廢的，及時(shí)的將支票交回，與原票根兒粘貼在一起并加蓋“作廢”章，在“支票領(lǐng)用登記簿”的該號(hào)碼支票后注明“作廢”字樣予以注銷。由于部門內(nèi)部按照手續(xù)流程辦事，自查中無簽發(fā)空白支票、空頭支票的情況發(fā)生。（二）發(fā)票管理在發(fā)票管理方面，公司設(shè)置專人負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、保管等業(yè)務(wù)。同時(shí)，使其按照時(shí)間的先后順序，對發(fā)票的領(lǐng)購及開具分別編制了臺(tái)賬，詳細(xì)記載發(fā)票的購買時(shí)間、購進(jìn)張數(shù)、庫存張數(shù)