餐飲管理有限公司財務(wù)管理制度王永才

1、貴州夢香園餐飲管理有限公司貴州夢香園餐飲管理有限公司財務(wù)管理制度財務(wù)管理制度第一章第一章總則總則一、為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。二、公司財務(wù)部門的職能是（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。（二）建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強資金管理及會計核算，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，及時準確的反映公司的財務(wù)狀況，經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。（三）積極為經(jīng)營管

2、理服務(wù)，促進公司取得最大的經(jīng)濟效益。（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。（六）對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。（七）完成公司交給的其它工作。三、公司財務(wù)由財務(wù)經(jīng)理、主管會計、稽核會計、出納等工作人員組成。四、公司各部門和員工辦理財會事務(wù)時，必須遵守本規(guī)定。第二章第二章財務(wù)財務(wù)工作工作崗位職責職責一、會計負責組織本公司的下列工作：（一）

3、對整個賬務(wù)處理數(shù)據(jù)的準確性監(jiān)督和負責，包括會計憑證、報表、往來、原材料﹑庫存商品、現(xiàn)金、銀行、票據(jù)、費用等。據(jù)。（六）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，提出合理化建議，當好公司參謀。（七）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它會計數(shù)據(jù)。三、出納的主要工作職責是：（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。（二）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金不認白條抵壓現(xiàn)

4、金。做到日清月結(jié)，做到賬實相符。（三）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，負責本公司與銀行之間各種款項的原始票據(jù)的傳遞工作。（四）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理簽字后，方可生效。（五）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。（六）配合會計做好各種賬務(wù)處理。（七）根據(jù)審批過的付款申請單，及時保證付款的辦理。并將相關(guān)付款憑證及時轉(zhuǎn)到會計處，以便及時入賬。（八）在收款后，根據(jù)公司的要求，填寫資金日報表后將收款原