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文檔簡介
1、現金管理業(yè)務流程現金管理業(yè)務流程現金管理業(yè)務流程現金管理業(yè)務流程業(yè)務流程業(yè)務流程序號責任責任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責職責監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查方法方法相關相關制度制度1財務部審核審批檢查《現金管理制度》是否全面、準確、合理《現金管理辦法》、《現金管理暫行條例》2各部門財務部檢查《現金需求計劃》是否準確、合理、合規(guī)《現金管理辦法》、《現金管理暫行條例》3財務部各部門檢查《現金需求計劃》匯總是否合理、及時《現金管理辦法》
2、、《現金管理暫行條例》4財務部檢查《現金需求計劃》的下達是否及時、準確《現金管理辦法》、《現金管理暫行條例》5各部門審核審批檢查用款申請的填寫是否項目齊全、無遺漏《現金管理辦法》、《現金管理暫行條例》6各部門財務部審核檢查用款申請的提交是否及時，是否已經過必要的部門內部審核《現金管理辦法》、《現金管理暫行條例》1制定《現金管理制度》2擬訂《現金需求計劃》3匯總《現金需求計劃》4傳達《現金需求計劃》5提出用款申請6提交用款申請7核實用款申
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