財務(wù)模板3-全套財務(wù)表格預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債簡表

1、預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債簡表編制單位：年月日金額單位：元項目行次上年實際本年預(yù)算增減額增減率（%）項目行次上年實際本年預(yù)算增減額增減率（%）12341234一、流動資產(chǎn)合計1一、流動負(fù)債合計34貨幣資金2短期借款35短期投資3應(yīng)付票據(jù)36應(yīng)收票據(jù)4應(yīng)付賬款37應(yīng)收賬款5預(yù)收賬款38其他應(yīng)收款6應(yīng)付工資39預(yù)付賬款7應(yīng)交稅金40存貨8其他應(yīng)付款41其中：原材料9預(yù)提費用42產(chǎn)成品（庫存商品）10一年內(nèi)到期的長期負(fù)債43待攤費用11其他流動負(fù)債44待處

2、理流動資產(chǎn)凈損失12二、長期負(fù)債合計45一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資13長期借款46其他流動資產(chǎn)14應(yīng)付債券47二、長期投資合計15長期應(yīng)付款48長期投資16其他長期負(fù)債49合并價差17三、遞延稅款貸項50三、固定資產(chǎn)合計18負(fù)債合計51固定資產(chǎn)原價19少數(shù)股東權(quán)益52減：累計折舊20一、實收資本（股本）53固定資產(chǎn)凈值21國家資本54減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備22集體資本55固定資產(chǎn)凈額23法人資本56固定資產(chǎn)清理24其中：國有法人資本57工程

3、物資25個人資本58在建工程26外商資本59待處理固定資產(chǎn)凈損失27二、資本公積60四、無形及其他資產(chǎn)合計28三、盈余公積61無形資產(chǎn)29四、未確認(rèn)的投資損失（以“”號填列）62遞延資產(chǎn)（長期待攤費用）30五、未分配利潤63其他長期資產(chǎn)31六、外幣報表折算差額64五、遞延稅款借項32所有者權(quán)益合計65資產(chǎn)總計33負(fù)債和所有者權(quán)益總計66注：表中帶號科目為合并會計報表專用；楷體的科目由執(zhí)行《企業(yè)會計制度》的企業(yè)填列。表內(nèi)公式：1行=（23

4、4567811121314）行；8行≥（910）行；15行=（1617）行；18行=（2324252627）行；21行=（1920）行；23行=（2122）行；28行=（293031）行；33行=（115182832）行；33行=66行；34行=（35363738394041424344）行；45行=（46474849）行；51行=（344550）行；53行=（5455565859）行；65行=（536061626364）行；66行=（

5、515265）行；3欄=（21）欄；4欄=（31）欄100%。預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債簡表編制單位：年月日金額單位：元項目行次上年實際本年預(yù)算增減額增減率（%）項目行次上年實際本年預(yù)算增減額增減率（%）12341234一、流動資產(chǎn)合計1一、流動負(fù)債合計34貨幣資金2短期借款35短期投資3應(yīng)付票據(jù)36應(yīng)收票據(jù)4應(yīng)付賬款37應(yīng)收賬款5預(yù)收賬款38其他應(yīng)收款6應(yīng)付工資39預(yù)付賬款7應(yīng)交稅金40存貨8其他應(yīng)付款41其中：原材料9預(yù)提費用42產(chǎn)成品（庫存商品

6、）10一年內(nèi)到期的長期負(fù)債43待攤費用11其他流動負(fù)債44待處理流動資產(chǎn)凈損失12二、長期負(fù)債合計45一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資13長期借款46其他流動資產(chǎn)14應(yīng)付債券47二、長期投資合計15長期應(yīng)付款48長期投資16其他長期負(fù)債49合并價差17三、遞延稅款貸項50三、固定資產(chǎn)合計18負(fù)債合計51固定資產(chǎn)原價19少數(shù)股東權(quán)益52減：累計折舊20一、實收資本（股本）53固定資產(chǎn)凈值21國家資本54減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備22集體資本55固定資產(chǎn)

7、凈額23法人資本56固定資產(chǎn)清理24其中：國有法人資本57工程物資25個人資本58在建工程26外商資本59待處理固定資產(chǎn)凈損失27二、資本公積60四、無形及其他資產(chǎn)合計28三、盈余公積61無形資產(chǎn)29四、未確認(rèn)的投資損失（以“”號填列）62遞延資產(chǎn)（長期待攤費用）30五、未分配利潤63其他長期資產(chǎn)31六、外幣報表折算差額64五、遞延稅款借項32所有者權(quán)益合計65資產(chǎn)總計33負(fù)債和所有者權(quán)益總計66注：表中帶號科目為合并會計報表專用；楷體

8、的科目由執(zhí)行《企業(yè)會計制度》的企業(yè)填列。表內(nèi)公式：1行=（234567811121314）行；8行≥（910）行；15行=（1617）行；18行=（2324252627）行；21行=（1920）行；23行=（2122）行；28行=（293031）行；33行=（115182832）行；33行=66行；34行=（35363738394041424344）行；45行=（46474849）行；51行=（344550）行；53行=（5455565