材料會計崗位說明書

1、1崗位說明書崗位名稱材料會計崗位編號HYZJB01所在公司公司總部所在部門財務部崗位類別崗位級別直接上級財務部長直接下級定編人數(shù)2人崗位綜述負責公司材料的核算，兼顧固定資產(chǎn)的核算，為制造成本的核算提供正確的數(shù)據(jù)工作關系1.廠內各部門；2.公司各部門；3.尖一礦、石材礦；直接上級：財務部長本崗位：材料會計直接下級崗位：公司內部聯(lián)系與公司有經(jīng)濟業(yè)務往來的企業(yè)和個人；公司外部聯(lián)系崗位職責工作形式1.認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度。2.按記帳

2、規(guī)則記帳、結賬，做到數(shù)字準確、上報及時。3.負責對日常材料價格的分析、控制以及對材料采購定價的審核；領用材料的劃價及積壓物資的調整。協(xié)助完成公司經(jīng)營活動分析、成本分析工作。4.接受各部門材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求。5.填寫到貨材料的入庫單，要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；合

3、格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房核對驗收情況，只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收入庫單。6.根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調撥材料，都必須經(jīng)主管審批簽字；基建領料，需經(jīng)主管基建的領導簽字。7.每月28日前，將入庫單、領料單、各項統(tǒng)計報表上報公司財務，數(shù)字要準確，時間要及時，

4、統(tǒng)計報表要留底存檔。8.使用計算機建立各項材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，要及時統(tǒng)計、打印出材料消耗情況表，報公司財務。9.完成領導交辦的其他臨時性工作。1.填制材料入庫單辦理材料入庫或材料暫估入庫；2.根據(jù)庫管開具的材料領料單劃價記賬；3.每月月底編制材料收發(fā)存報表及時報送；4.每月月底進行庫房盤點，編制材料盤點表；5.每月月底編制發(fā)票未到的單位清單；6.季度固定資產(chǎn)清查，固定資產(chǎn)盤點表；7.負責對應付賬款的核對工作；業(yè)務權限業(yè)務權限對庫房