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文檔簡介
1、被審計單位填制的工作底稿（中國民生銀行）A表1現(xiàn)金L表1短期存款I表1利息收入A表2銀行存款L表11活期存款I表2金融企業(yè)往來收入A表3存放中央銀行款項L表12定期存款I表3手續(xù)費收支A表4存放同業(yè)款項L表2短期儲蓄存款I表4匯兌收益A表5拆放同業(yè)L表21活期儲蓄存款I表5其他營業(yè)收入A表6拆放金融性公司L表22定期儲蓄存款I表6利息支出A表7短期貸款L表3向中央銀行借款I表7金融企業(yè)往來支出A表8應收進出口押匯L表4同業(yè)存放款項I表8
2、營業(yè)費用A表9應收帳款L表5同業(yè)拆入I表9其他營業(yè)支出A表10壞帳準備L表6應解匯款I表10營業(yè)稅金及附加A表11其他應收款L表7匯出匯款I表11投資收益A表12貼現(xiàn)L表8賣出回購證券I表12營業(yè)外收入A表13短期投資L表9應付帳款I表13營業(yè)外支出A表14代理證券L表10其他應付款I表14所得稅A表15買入返售證券L表11應付工資I表15以前年度損益調整A表16一年內到期的長期投資L表12應付福利費A表17中長期貸款L表13應交稅金R
3、P表1存在控制關系的關聯(lián)方表A表18逾期貸款L表14應付利潤RP表2不存在控制關系的關聯(lián)方表A表19貸款呆帳準備L表15預提費用RT表1關聯(lián)交易表A表20長期投資L表16長期存款RT表2關聯(lián)資金款項余額表A表21投資風險準備L表17長期儲蓄存款A表22固定資產二級L表18保證金A表23固定資產原值L表19長期應付款A表24累計折舊L表20其他負債A表25固定資產凈值L表21股本A表26在建工程L表22資本公積現(xiàn)金明細表A表1編制單位:年
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