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1、基金合同南方優(yōu)選價(jià)值混合型證券投資基金南方優(yōu)選價(jià)值混合型證券投資基金基金合同基金合同基金管理人:南方基金管理股份有限公司基金托管人:中國(guó)工商銀行股份有限公司基金合同31.前言和釋義前言和釋義前言為保護(hù)基金投資者合法權(quán)益,明確《基金合同》當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù),規(guī)范南方優(yōu)選價(jià)值混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”或“基金”)運(yùn)作,依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱《基金法》)、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法
2、》(以下簡(jiǎn)稱《運(yùn)作辦法》)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《銷售辦法》)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》)、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定》)、證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第6號(hào)《基金合同的內(nèi)容與格式》及其他有關(guān)規(guī)定,在平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)基金投資者及相關(guān)當(dāng)事人的合法權(quán)益的原則基礎(chǔ)上,特訂立《南方優(yōu)選價(jià)值混合型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“
3、本合同”或“《基金合同》”)。《基金合同》是規(guī)定《基金合同》當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)的基本法律文件,其他與本基金相關(guān)的涉及《基金合同》當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述,均以本合同為準(zhǔn)?!痘鸷贤返漠?dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?;鹜顿Y者自依《基金合同》取得基金份額,即成為基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受?!痘鸷贤返漠?dāng)事人按照法律法規(guī)和《基金合同》的
4、規(guī)定享有權(quán)利,同時(shí)需承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。本基金由基金管理人按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定募集,并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)基金募集的核準(zhǔn)并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金,必須自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證投資本基金一定盈利,也不保證基金份額持有人的最低收益。《基金合同》應(yīng)當(dāng)適用《基金法》及相應(yīng)法律法規(guī)之規(guī)定,若因
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