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文檔簡介
1、應(yīng)收賬款管理報(bào)告應(yīng)收賬款管理報(bào)告一、應(yīng)收賬款總體情況說明一、應(yīng)收賬款總體情況說明截止2016年6月30日，公司應(yīng)收賬款余額為50846.87萬元，其中已開票應(yīng)收賬款19808.92萬元，預(yù)估金額為31037.95萬元。預(yù)估金額占應(yīng)收賬款余額的61.04%，開票金額占38.96%，預(yù)估應(yīng)收賬款增加明顯。截止6月底應(yīng)收賬款余額相比年初減少了19209.35萬元，降低了27%相比去年同期減少了4863.65萬元，降幅8.73%。系統(tǒng)內(nèi)部單位應(yīng)
2、收賬款余額為45742.29萬元，占公司應(yīng)收賬款總額的89.96%。系統(tǒng)外應(yīng)收賬款總額為5104.58萬元，占公司應(yīng)收賬款總額的10.04%金額有所增加。在系統(tǒng)內(nèi)的客戶中，應(yīng)收賬款金額較大的包括等四家單位，合計(jì)總額為42931.27萬元，占公司應(yīng)收賬款總額的84.4%。其中，公司余額為37892.4萬元，占公司應(yīng)收賬款總額的74.5%；發(fā)展余額為1209.92萬元，占公司應(yīng)收賬款總額的2.4%，由于年中報(bào)表要求發(fā)展內(nèi)部必須核對一致，集團(tuán)
3、內(nèi)部應(yīng)收賬款降幅較大。圖1:近三年應(yīng)收賬款趨勢圖(單位:萬元)2.應(yīng)收賬款指標(biāo)分析表2:應(yīng)收賬款核心指標(biāo)核心指標(biāo)上年同期本年上期本年當(dāng)期年度平均應(yīng)收賬款=（∑月度應(yīng)收賬款）月份38311.4739488.8641381.86營業(yè)收入60494.0136095.5850999.43銷售收入收現(xiàn)率=（1－年度平均應(yīng)收賬款營業(yè)收入）100%36.67%9.40%18.86%應(yīng)收賬款與日銷售額比=應(yīng)收賬款余額（營業(yè)收入收款期限）43.2851.
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