倉儲管理辦法

1、文件編號JAPHLZ－015蕪湖杰峰汽車動力系統(tǒng)有限公司版本A修改狀態(tài)0文件名稱倉儲管理辦法生效日期2006年1月21日1、目的為加強公司存貨管理，加快資金周轉速度，提高存貨實物質量，確保公司材料物資的安全與完整，特制定本管理辦法。2、范圍本管理辦法規(guī)定了采購物料及自制半成品（以下簡稱物料）的驗收入庫、帳冊管理、保管、出庫、退倉、結算、清庫盤點以及搬運過程控制等內容的管理要求。3、職責財務部存貨管理負責按照生產計劃接收物料，并負責管理。

2、具體職責如下：1）、負責按照需求接收物料，按照規(guī)定的時間及時報檢。2）、負責物資的日常管理，確保物資的安全與完整，確保實物的準確性。定期通報庫存情況，對公司整體存貨水平負責，監(jiān)控呆滯物料，提高公司存貨質量。3）、負責不合格品、風險物資的管理。4、內容4.1物料的接受、倉儲管理4.1.1單據規(guī)范性：供應商單據開具的規(guī)范性，開具的送貨單要求填寫工整，并核對以下項目必須完整：物料編碼、物料描述、單位、數量。4.1.2定單一致性：規(guī)范的單據必須

3、與采購定單的數量保持一致。4.1.3實物準確性：按照單據認真驗收實物，確保實物狀態(tài)、數量與送貨單保持一致，準確無誤。4.2倉管員核對物料無誤后暫收，如有誤差則根據實際數量填實收，并要求供應商簽名確認。無需求物料拒收并辦理退貨手續(xù)；對生產所需物料，應在1個小時內辦理簽收手續(xù)，同時在系統(tǒng)中做接收，產生收據號，寫在送貨單相應位置上，一、二聯(lián)交供應商，其余聯(lián)留下。文件編號JAPHLZ－015蕪湖杰峰汽車動力系統(tǒng)有限公司版本A修改狀態(tài)0文件名稱倉

4、儲管理辦法生效日期2006年1月21日要時可到核算員處查詢。）4.8物料經檢驗合格后辦理正式入庫手續(xù)，將合格物料移置到合格品存放區(qū)，對大宗物料則將待檢標牌或“未檢”標識換下，貼“合格”標貼或掛合格標識牌。4.9如采購物料進貨檢驗不合格，倉庫管理部門倉管員開“退貨報告單”，辦理相關退貨手續(xù)；如生產急用，且不合格部位及程度不影響產品主要性能，則由技術部確認后作回用，倉管員憑批準的回用申請單做為接收憑證在系統(tǒng)中接收并注明“回用”字樣。4.10

5、物料入帳：在電腦內作相應的手續(xù)處理并登入“存卡”，將“原材料、外協(xié)外購件檢驗報告單”和“送貨通單”交核算員打印“外購件收料單”，辦理結算業(yè)務。4.11發(fā)料與退料管理4.11.1倉庫發(fā)料時要以打印或經審批的手工領料單為憑證，不允許白條出庫。應嚴格遵循“先進先出”的原則；未經檢驗或驗收的物料不得發(fā)放，在緊急狀態(tài)下可憑按流程批準“緊急放行申請單”方可發(fā)料，并留足抽檢數量。4.11.2委外加工物料發(fā)出：倉管員根據經過審批的正式發(fā)外加工計劃填寫“

6、委外加工材料發(fā)料單”，并將數據錄入電腦，核算員核對無誤后打印正式的“委外加工材料發(fā)料單”并交加工供方簽收；倉管員見正式的“委外加工材料發(fā)料的單”后方可發(fā)料。4.11.3不合格物料、無需求物料和回收包裝物要及時通知供應商退貨，其中已入庫物料還要開紅沖單從系統(tǒng)中返回。4.12倉儲管理其他要求4.12.1收料單的處理和結算1）、核算員對倉管員上交的“送貨單”第三聯(lián)（如辦理回用時含“不合格物料讓步使用申請單”）進行核對，待核對其定單號、收據號及