溫州市xx中學(xué)公款競爭性存放操作細(xì)則

1、溫州市溫州市XX中學(xué)公款中學(xué)公款競爭性存放操作爭性存放操作細(xì)則細(xì)則第一章總則第一條為切實(shí)規(guī)范學(xué)校公款存放管理，提高資金效益，防止利益沖突和利益輸送，根據(jù)《溫州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)市級預(yù)算單位公款競爭性存放管理暫行辦法的通知》（溫政辦〔2015〕29號）的規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本細(xì)則。第二條本操作細(xì)則適用于學(xué)校通過招投標(biāo)方式選擇確定公款存放銀行的管理活動(dòng)。第三條公款存放納入學(xué)?！叭匾淮蟆奔w決策事項(xiàng)，由領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并對本

2、單位銀行賬戶申請開立、使用和資金存放的合法性、合規(guī)性、安全性負(fù)責(zé)。第四條本操作細(xì)則所指的公款是指學(xué)校取得的各類財(cái)政資金、上級補(bǔ)助資金和自有資金和代管資金等。學(xué)校開立銀行賬戶有以下情形之一，可采取集體決策方式選擇開戶銀行：（一）根據(jù)國庫集中支付管理需要開設(shè)的市級預(yù)算單位零余額賬戶、單位公務(wù)卡賬戶等其他相關(guān)賬戶；（二）工會(huì)費(fèi)、黨費(fèi)、團(tuán)費(fèi)、食堂戶等資金量較小賬戶；（三）中央、省等上級部門為開展特定業(yè)務(wù)指定開戶銀行的賬戶；（四）為辦理貸款轉(zhuǎn)存、

3、貸款歸還等與貸款有關(guān)業(yè)務(wù)而在貸款銀行開立的一般存款賬戶；（五）經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)可不實(shí)行招投標(biāo)的其他賬戶。采取集體決策方式選擇開戶銀行的，應(yīng)通過校長辦公會(huì)議集體研究確定，在會(huì)議記錄中反映采用集體決策方式的原因、對備選銀行的評比情況、會(huì)議表決情況和最終決定等。學(xué)校有以下情形之一的，可以不采取招投標(biāo)方式：（一）涉密、資金量較小或者資金閑置時(shí)間少于3個(gè)月的；（二）法律、法規(guī)、規(guī)章或市級以上政府、財(cái)政部門另有規(guī)定的；（三）經(jīng)市政府批準(zhǔn)可以不實(shí)行招

4、投標(biāo)的其他情形。城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村信用聯(lián)社及政策性銀行，原則上應(yīng)符合以下條件：（一）在溫州市區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)；（二）依法開展經(jīng)營活動(dòng)，近3年內(nèi)在經(jīng)營活動(dòng)中無重大違法違規(guī)記錄；（三）內(nèi)部管理機(jī)制健全，具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力；（四）監(jiān)管評級達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，人民銀行年度綜合評價(jià)近3年均B級以上，銀監(jiān)部門年度監(jiān)管評級近3年均3級以上。第十條學(xué)校應(yīng)按規(guī)定建立5人以上單數(shù)人員組成的評標(biāo)委員會(huì)，負(fù)責(zé)競爭性存放評標(biāo)工作。評標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)

5、行利益回避的相關(guān)規(guī)定，成員名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。第十一條競爭性存放評標(biāo)方法，由學(xué)校根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本單位實(shí)際情況和管理要求在以下方法中選擇制定。（一）綜合評分法。綜合評分法由評分指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)兩分構(gòu)成。評分指標(biāo)至少應(yīng)包括利率水平、社會(huì)責(zé)任貢獻(xiàn)率、支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)和服務(wù)水平等方面，市級預(yù)算單位可以結(jié)合本單位實(shí)際情況和管理要求設(shè)定相關(guān)指標(biāo)及分值權(quán)重。存款利率水平包括活期存款利率、定期存款利率水平。支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)以市政

6、府對銀行業(yè)年度考核結(jié)果作為依據(jù)。服務(wù)水平指標(biāo)主要反映開戶銀行信息系統(tǒng)建設(shè)、對賬服務(wù)、分賬核算服務(wù)、相關(guān)業(yè)務(wù)收費(fèi)情況、以往提供服務(wù)履約情況等方面。（二）高收益優(yōu)先法。定期存款競爭性存放招投標(biāo)可以定期存款年利率為標(biāo)的，采取高收益優(yōu)先原則，標(biāo)的相同時(shí)輔以經(jīng)營狀況和服務(wù)水平等指標(biāo)評分。定期存款年利率必須符合國家利率政策規(guī)定。第十二條中標(biāo)結(jié)果確定后，學(xué)校應(yīng)向中標(biāo)銀行發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)將招標(biāo)結(jié)果通知所有競標(biāo)銀行，并在招標(biāo)公告發(fā)布網(wǎng)站上進(jìn)行公示。第