C企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司資金管理模式研究.pdf

1、企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司是一種非銀行金融機(jī)構(gòu)，它為企業(yè)集團(tuán)提供各種財務(wù)管理金融服務(wù)，其主要目的是為了提高企業(yè)集團(tuán)對資金的管理能力、提高企業(yè)集團(tuán)資金使用效益。財務(wù)公司的設(shè)立能夠有效降低資金使用成本、形成資金規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢、實現(xiàn)在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)的資金合理配置、提升企業(yè)集團(tuán)資金集中管理水平，最終實現(xiàn)對企業(yè)集團(tuán)的資源優(yōu)化配置，進(jìn)一步降低企業(yè)融資成本、改進(jìn)現(xiàn)金流狀況。
　　C企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司是C集團(tuán)公司下屬的非銀行金融機(jī)構(gòu)，自成立以來，財務(wù)公司一直本著立

2、足集團(tuán)、服務(wù)集團(tuán)的原則，努力提升自身財務(wù)管理水平以及資金集中管理能力，為集團(tuán)公司的整體流動性充足和戰(zhàn)略目標(biāo)的最終實現(xiàn)提供保障。近年來隨著集團(tuán)公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，成員單位逐年增多，無論是業(yè)務(wù)數(shù)量還是財務(wù)公司下掛的賬戶數(shù)量都創(chuàng)造了歷史新高，由于環(huán)境背景的變化，暴露出在現(xiàn)有預(yù)算管理體制下，C集團(tuán)資金管理模式資金運(yùn)營效率降低、賬戶空頭情況增加的問題。
　　本文通過對不同資金管理模式的深入解析論述，從多個角度綜合分析了不同資金管理模式自身的